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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 825.00 | 198 791.00 | 33 034.00 | 231 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 521.00 | 303 314.00 | 37 208.00 | 340 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 061.00 | 502 105.00 | 85 956.00 | 588 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
CF Disponibilités | 301 668.00 | | 301 668.00 | 301 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 897.00 | | 622 897.00 | 622 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 958.00 | 502 105.00 | 708 853.00 | 1 210 958.00 |
CU Autres participations | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 116.00 | | | 369 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 384 813.00 | | | 384 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 040.00 | | | 324 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 853.00 | | | 708 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 770.00 | | | 290 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 675.00 | | 3 204.00 | 604 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 588 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 572 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 216.00 | | 2 949.00 | 589 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | 255.00 | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 060.00 | 42 863.00 | 19 818.00 | 479 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 060.00 | 42 863.00 | 19 818.00 | 479 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 214.00 | 12 943.00 | 33 271.00 | 46 214.00 |
VI Groupe et associés | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 392.00 | 201 979.00 | 413.00 | 202 392.00 |
VW T.V.A. | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 040.00 | 290 770.00 | 33 271.00 | 324 040.00 |