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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 564.00 | 180 844.00 | 36 720.00 | 217 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 923.00 | 256 206.00 | 75 717.00 | 331 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 694.00 | 437 050.00 | 127 644.00 | 564 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BN En cours de production de biens | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 876.00 | | 234 876.00 | 234 876.00 |
BZ Autres créances | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 363.00 | | 151 363.00 | 151 363.00 |
CF Disponibilités | 156 775.00 | | 156 775.00 | 156 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 468.00 | | 614 468.00 | 614 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 162.00 | 437 050.00 | 742 112.00 | 1 179 162.00 |
CU Autres participations | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 339 430.00 | | | 339 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
DL TOTAL (I) | 411 371.00 | | | 411 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 741.00 | | | 330 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 112.00 | | | 742 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 741.00 | | | 330 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 737.00 | | 46 949.00 | 528 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 564 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 549 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 746.00 | | 46 733.00 | 513 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 216.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 171.00 | 47 314.00 | 9 436.00 | 399 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 171.00 | 47 314.00 | 9 436.00 | 399 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 234 876.00 | | | 234 876.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VI Groupe et associés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 002.00 | 275 650.00 | 352.00 | 276 002.00 |
VW T.V.A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 741.00 | 330 741.00 | | 330 741.00 |