| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AN Terrains | 139 819.00 | 5 969.00 | 133 850.00 | 139 819.00 |
AP Constructions | 1 351 610.00 | 1 231 794.00 | 119 816.00 | 1 351 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 643.00 | 199 775.00 | 8 868.00 | 208 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 733.00 | 14 077.00 | 9 657.00 | 23 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 438.00 | 1 459 400.00 | 277 039.00 | 1 736 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BT Marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 289.00 | 15 167.00 | 23 121.00 | 38 289.00 |
BZ Autres créances | 1 282 103.00 | | 1 282 103.00 | 1 282 103.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 435.00 | 15 167.00 | 1 325 267.00 | 1 340 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 873.00 | 1 474 567.00 | 1 602 306.00 | 3 076 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 462.00 | 2 528.00 | | 2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297.00 | -66.00 | | -297.00 |
DL TOTAL (I) | 10 823.00 | 11 119.00 | | 10 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 185.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 311.00 | 1 324 864.00 | | 1 409 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 6 857.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 024.00 | 66 978.00 | | 79 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 709.00 | 59 263.00 | | 92 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | 4 775.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 403.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 483.00 | 1 463 325.00 | | 1 591 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 306.00 | 1 474 579.00 | | 1 602 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 092.00 | 1 456 468.00 | | 1 587 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 185.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
FG Production vendue services | 548 792.00 | | 548 792.00 | 548 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 969.00 | | 582 969.00 | 582 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 7 249.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 5 112.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 95.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 5 207.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 2 042.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | -60.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 339.00 | 704 690.00 | | 741 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 636.00 | 704 757.00 | | 741 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297.00 | -66.00 | | -297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 017.00 | | 31 545.00 | 1 733 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 979.00 | 24 144.00 | 1 736 438.00 | 3 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 24 144.00 | 1 728 653.00 | 3 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | 390.00 | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 622.00 | | 31 155.00 | 1 725 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 863.00 | 32 681.00 | 24 144.00 | 1 450 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 390.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 468.00 | 32 291.00 | 24 144.00 | 1 443 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | 15 167.00 | 8 472.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | 15 167.00 | 8 472.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 607.00 | 15 167.00 | 8 607.00 | 8 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 167.00 | 8 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 653.00 | 275 653.00 | | 275 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 434.00 | | | 1 228 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 658.00 | 1 133 658.00 | | 1 133 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 108.00 | 1 326 108.00 | | 1 326 108.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 092.00 | 1 587 092.00 | | 1 587 092.00 |