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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AN Terrains | 139 819.00 | 5 969.00 | 133 850.00 | 139 819.00 |
AP Constructions | 1 357 965.00 | 1 250 791.00 | 107 174.00 | 1 357 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 584.00 | 198 171.00 | 11 412.00 | 209 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 19 620.00 | 12 979.00 | 32 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 974.00 | 1 482 336.00 | 272 638.00 | 1 754 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BZ Autres créances | 1 851 083.00 | | 1 851 083.00 | 1 851 083.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 529.00 | | 1 896 529.00 | 1 896 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 503.00 | 1 482 336.00 | 2 169 167.00 | 3 651 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 165.00 | 2 462.00 | | 2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308.00 | -297.00 | | -1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514.00 | 10 823.00 | | 9 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 135.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 202.00 | 1 409 311.00 | | 1 978 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 4 392.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 379.00 | 79 024.00 | | 71 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 930.00 | 92 709.00 | | 99 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 581.00 | 5 457.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 455.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 086.00 | 1 591 483.00 | | 2 158 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 167.00 | 1 602 306.00 | | 2 169 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 053.00 | 1 587 092.00 | | 2 157 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958.00 | 135.00 | | 2 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978 202.00 | | | 1 978 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
FG Production vendue services | 548 697.00 | | 548 697.00 | 548 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 839.00 | | 581 839.00 | 581 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 2 813.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 1 863.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 187.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 2 050.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 763.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | -74.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 957.00 | 741 339.00 | | 737 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 265.00 | 741 636.00 | | 739 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308.00 | -297.00 | | -1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 438.00 | | 30 930.00 | 1 736 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 848.00 | 7 546.00 | 1 754 974.00 | 4 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 7 546.00 | 1 747 189.00 | 4 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 653.00 | | 30 930.00 | 1 728 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 400.00 | 30 405.00 | 7 469.00 | 1 459 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 615.00 | 30 405.00 | 7 469.00 | 1 451 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 167.00 | 1 567.00 | 15 167.00 | 15 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | 15 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 275.00 | 271 275.00 | | 271 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 364.00 | | | 1 825 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 927.00 | 1 706 927.00 | | 1 706 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 309.00 | 1 882 309.00 | | 1 882 309.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 053.00 | 2 157 053.00 | | 2 157 053.00 |