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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AN Terrains | 139 819.00 | 5 968.00 | 133 850.00 | 139 819.00 |
AP Constructions | 1 462 723.00 | 1 321 746.00 | 140 976.00 | 1 462 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 742.00 | 217 258.00 | 5 483.00 | 222 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 841.00 | 31 195.00 | 646.00 | 31 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 160.00 | 1 583 954.00 | 319 206.00 | 1 903 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BZ Autres créances | 2 760 461.00 | | 2 760 461.00 | 2 760 461.00 |
CF Disponibilités | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 538.00 | | 2 805 538.00 | 2 805 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 698.00 | 1 583 954.00 | 3 124 744.00 | 4 708 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -28 264.00 | -6 362.00 | | -28 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945.00 | -3 862.00 | | -1 945.00 |
DL TOTAL (I) | -21 552.00 | -1 566.00 | | -21 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516.00 | 36.00 | | 2 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 340.00 | 36.00 | | 30 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 689.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 071.00 | 2 467 657.00 | | 2 936 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 3 850.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 87 477.00 | | 91 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 432.00 | 88 112.00 | | 73 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 713.00 | 12 635.00 | | 7 713.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 411.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 956.00 | 2 660 833.00 | | 3 115 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 744.00 | 2 659 303.00 | | 3 124 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 280.00 | 2 656 983.00 | | 3 115 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 689.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 936 071.00 | | | 2 936 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FG Production vendue services | 182 006.00 | | 182 006.00 | 182 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 313 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 572.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | -571.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 870.00 | 538 562.00 | | 562 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 815.00 | 542 424.00 | | 564 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945.00 | -3 862.00 | | -1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 992.00 | | 120 359.00 | 1 807 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 730.00 | 3 460.00 | 1 903 160.00 | 21 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 3 460.00 | 1 895 375.00 | 21 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 207.00 | | 120 359.00 | 1 800 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 586.00 | 20 828.00 | 3 460.00 | 1 566 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 801.00 | 20 828.00 | 3 460.00 | 1 558 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 30 340.00 | 36.00 | 36.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 30 340.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 651.00 | | | 2 708 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 071.00 | 2 936 071.00 | | 2 936 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
VP Divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 461.00 | 2 782 461.00 | | 2 782 461.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 280.00 | 3 115 280.00 | | 3 115 280.00 |