| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AN Terrains | 139 819.00 | 5 969.00 | 133 850.00 | 139 819.00 |
AP Constructions | 1 368 922.00 | 1 270 337.00 | 98 585.00 | 1 368 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 581.00 | 202 684.00 | 8 897.00 | 211 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 25 335.00 | 6 317.00 | 31 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 987.00 | 1 512 110.00 | 254 877.00 | 1 766 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | 290.00 | 36 361.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 1 923 966.00 | | 1 923 966.00 | 1 923 966.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 924.00 | 290.00 | 1 977 634.00 | 1 977 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 911.00 | 1 512 400.00 | 2 232 511.00 | 3 744 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 2 165.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114.00 | -1 308.00 | | -2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400.00 | 9 514.00 | | 7 400.00 |
DP Provisions pour risques | 405.00 | 1 567.00 | | 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 405.00 | 1 567.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 093.00 | 2 958.00 | | 31 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 534.00 | 1 978 202.00 | | 2 043 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | 1 033.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | 71 379.00 | | 69 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 99 930.00 | | 72 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 4 581.00 | | 6 094.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 3.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 707.00 | 2 158 086.00 | | 2 224 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 511.00 | 2 169 167.00 | | 2 232 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 078.00 | 2 157 053.00 | | 2 223 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 093.00 | 2 958.00 | | 31 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
FG Production vendue services | 543 313.00 | | 543 313.00 | 543 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 103.00 | | 572 103.00 | 572 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 841.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 841.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 1 616.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 1 693.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | -852.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | -91.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 791.00 | 737 957.00 | | 698 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 906.00 | 739 265.00 | | 700 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114.00 | -1 308.00 | | -2 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 974.00 | | 21 796.00 | 1 754 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 223.00 | 2 560.00 | 1 766 987.00 | 7 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 2 560.00 | 1 759 202.00 | 7 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 189.00 | | 21 796.00 | 1 747 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 336.00 | 32 334.00 | 2 560.00 | 1 482 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 551.00 | 32 334.00 | 2 560.00 | 1 474 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567.00 | 405.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 694.00 | 1 567.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 1 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 477.00 | 1 902 477.00 | | 1 902 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 534.00 | 2 043 534.00 | | 2 043 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 970.00 | 1 965 970.00 | | 1 965 970.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 078.00 | 2 223 078.00 | | 2 223 078.00 |