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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AN Terrains | 139 819.00 | 5 968.00 | 133 850.00 | 139 819.00 |
AP Constructions | 1 380 691.00 | 1 289 064.00 | 91 626.00 | 1 380 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 585.00 | 207 990.00 | 11 594.00 | 219 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 745.00 | 29 058.00 | 6 687.00 | 35 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 776.00 | 1 539 868.00 | 254 908.00 | 1 794 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 089.00 | 479.00 | 26 610.00 | 27 089.00 |
BZ Autres créances | 2 053 510.00 | | 2 053 510.00 | 2 053 510.00 |
CF Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 612.00 | 479.00 | 2 103 133.00 | 2 103 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 389.00 | 1 540 347.00 | 2 358 042.00 | 3 898 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 257.00 | 856.00 | | -1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 104.00 | -2 114.00 | | -5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295.00 | 7 399.00 | | 2 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 31 093.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 068.00 | 2 043 533.00 | | 2 214 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | 1 629.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 69 485.00 | | 68 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 385.00 | 72 066.00 | | 66 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 093.00 | | |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 805.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 746.00 | 2 224 706.00 | | 2 355 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 042.00 | 2 232 511.00 | | 2 358 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 561.00 | 2 223 077.00 | | 2 351 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 31 093.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214 068.00 | | | 2 214 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
FG Production vendue services | 470 609.00 | | 470 609.00 | 470 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 104.00 | | 497 104.00 | 497 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 32 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 4 428.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 4 428.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -4 165.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 033.00 | 698 791.00 | | 634 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 137.00 | 700 905.00 | | 639 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 104.00 | -2 114.00 | | -5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 986.00 | | 38 884.00 | 1 766 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 228.00 | 3 866.00 | 1 794 776.00 | 7 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | 3 866.00 | 1 786 991.00 | 7 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 201.00 | | 38 884.00 | 1 759 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 109.00 | 31 624.00 | 3 866.00 | 1 512 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 324.00 | 31 624.00 | 3 866.00 | 1 504 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 479.00 | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 479.00 | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 479.00 | 694.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 158.00 | 2 019 158.00 | | 2 019 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 068.00 | 2 214 068.00 | | 2 214 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 835.00 | 2 084 835.00 | | 2 084 835.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 561.00 | 2 351 561.00 | | 2 351 561.00 |