| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 533.00 | 972 583.00 | 240 949.00 | 1 213 533.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 2 246 291.00 | 1 617 631.00 | 628 659.00 | 2 246 291.00 |
AP Constructions | 11 612 603.00 | 7 215 738.00 | 4 396 865.00 | 11 612 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 543 825.00 | 19 140 489.00 | 6 403 335.00 | 25 543 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 201.00 | 1 267 869.00 | 269 331.00 | 1 537 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 970 074.00 | 30 214 312.00 | 12 755 761.00 | 42 970 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 390 051.00 | | 15 390 051.00 | 15 390 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 972 835.00 | | 6 972 835.00 | 6 972 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068 081.00 | 105 070.00 | 14 963 010.00 | 15 068 081.00 |
BZ Autres créances | 1 695 324.00 | | 1 695 324.00 | 1 695 324.00 |
CF Disponibilités | 360 768.00 | | 360 768.00 | 360 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 651 638.00 | 105 070.00 | 39 546 568.00 | 39 651 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 621 713.00 | 30 319 383.00 | 52 302 329.00 | 82 621 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | | 4 142 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 623.00 | 466 645.00 | | 483 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 911 227.00 | 8 588 635.00 | | 8 911 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 115.00 | 339 571.00 | | 365 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 488.00 | 16 154.00 | | 6 488.00 |
DK Provisions réglementées | 3 575 339.00 | 3 583 336.00 | | 3 575 339.00 |
DL TOTAL (I) | 24 984 312.00 | 24 636 861.00 | | 24 984 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856 181.00 | 7 120 602.00 | | 7 856 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 796.00 | 46 894.00 | | 43 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 895.00 | | | 516 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122 696.00 | 11 283 338.00 | | 14 122 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 925.00 | 2 498 621.00 | | 2 296 925.00 |
EA Autres dettes | 2 475 985.00 | 1 935 794.00 | | 2 475 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 536.00 | 3 247.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 318 016.00 | 22 888 499.00 | | 27 318 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 302 329.00 | 47 525 361.00 | | 52 302 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 147 106.00 | 17 485 684.00 | | 20 147 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 640.00 | 2 680.00 | 336 321.00 | 333 640.00 |
FD Production vendue biens | 48 372 774.00 | 13 500 420.00 | 61 873 194.00 | 48 372 774.00 |
FG Production vendue services | 4 219 847.00 | 2 043 032.00 | 6 262 879.00 | 4 219 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 926 261.00 | 15 546 133.00 | 68 472 395.00 | 52 926 261.00 |
FM Production stockée | | | 346 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 139 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 697 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 622 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 683 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 800.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 991.00 | 47 474.00 | | 510 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 711.00 | 361 795.00 | | 267 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 702.00 | 411 069.00 | | 779 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 159.00 | 1 534.00 | | 15 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 321.00 | 10 976.00 | | 423 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 714.00 | 366 444.00 | | 259 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 195.00 | 378 955.00 | | 698 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 507.00 | 32 114.00 | | 81 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 283.00 | -86 092.00 | | -77 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 955 298.00 | 64 338 124.00 | | 71 955 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 590 184.00 | 63 998 554.00 | | 71 590 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 115.00 | 339 571.00 | | 365 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 332.00 | 482 519.00 | | 492 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 363 434.00 | | 6 833 880.00 | 41 363 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 921 218.00 | 348 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 682.00 | 4 100 558.00 | 42 970 074.00 | 1 126 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 682.00 | 179 340.00 | 41 177 687.00 | 1 126 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 726.00 | | 95 005.00 | 1 348 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 671 053.00 | | 2 812 657.00 | 39 671 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 655.00 | | 3 926 218.00 | 343 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 116 682.00 | | | 1 116 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 786 454.00 | 1 575 998.00 | 148 140.00 | 28 786 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 501.00 | 51 082.00 | | 921 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 864 953.00 | 1 524 915.00 | 148 140.00 | 27 864 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 122 696.00 | 14 122 696.00 | | 14 122 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 406.00 | 1 035 406.00 | | 1 035 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 525.00 | 953 525.00 | | 953 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 985.00 | 2 475 985.00 | | 2 475 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
UX Autres créances clients | 14 944 712.00 | | | 14 944 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 369.00 | | | 123 369.00 |
VB T. V. A. | 701 950.00 | | | 701 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 850 865.00 | 1 196 850.00 | 5 515 006.00 | 7 850 865.00 |
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 408.00 | | | 1 373 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 126.00 | | | 442 126.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 852.00 | | | 529 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 065 226.00 | 16 804 614.00 | 260 612.00 | 17 065 226.00 |
VW T.V.A. | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 801 121.00 | 20 147 106.00 | 5 515 006.00 | 26 801 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |