| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 459.00 | 1 130 971.00 | 174 487.00 | 1 305 459.00 |
AH Fonds commercial | 262 272.00 | | 262 272.00 | 262 272.00 |
AN Terrains | 2 626 006.00 | 1 740 942.00 | 885 064.00 | 2 626 006.00 |
AP Constructions | 12 237 190.00 | 8 476 448.00 | 3 760 742.00 | 12 237 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 747 964.00 | 21 593 751.00 | 6 154 213.00 | 27 747 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 748.00 | 1 443 977.00 | 294 770.00 | 1 738 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 695.00 | | 557 695.00 | 557 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 871 778.00 | 34 386 091.00 | 12 485 687.00 | 46 871 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 695 678.00 | | 14 695 678.00 | 14 695 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 136 884.00 | | 8 136 884.00 | 8 136 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 463 404.00 | 40 230.00 | 15 423 173.00 | 15 463 404.00 |
BZ Autres créances | 6 353 457.00 | | 6 353 457.00 | 6 353 457.00 |
CF Disponibilités | 595 266.00 | | 595 266.00 | 595 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 406 284.00 | 40 230.00 | 45 366 054.00 | 45 406 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 278 063.00 | 34 426 321.00 | 57 851 741.00 | 92 278 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 817 253.00 | | | 4 817 253.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | | 4 142 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 522 930.00 | | 750 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 925 260.00 | 9 658 056.00 | | 9 925 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 262.00 | 494 273.00 | | 304 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 867.00 | 355.00 | | 9 867.00 |
DK Provisions réglementées | 3 241 537.00 | 3 280 662.00 | | 3 241 537.00 |
DL TOTAL (I) | 25 873 445.00 | 25 598 797.00 | | 25 873 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 221 778.00 | 12 658 065.00 | | 10 221 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 43 796.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129 257.00 | 1 055 675.00 | | 1 129 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347 309.00 | 16 310 657.00 | | 15 347 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 705.00 | 2 283 793.00 | | 2 639 705.00 |
EA Autres dettes | 2 638 785.00 | 2 302 094.00 | | 2 638 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 3 446.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 978 295.00 | 34 657 529.00 | | 31 978 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 851 741.00 | 60 256 326.00 | | 57 851 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 958 227.00 | 26 900 549.00 | | 24 958 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 370.00 | 1 260.00 | 305 630.00 | 304 370.00 |
FD Production vendue biens | 48 326 369.00 | 21 787 936.00 | 70 114 306.00 | 48 326 369.00 |
FG Production vendue services | 4 573 367.00 | 2 506 351.00 | 7 079 718.00 | 4 573 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 204 107.00 | 24 295 547.00 | 77 499 655.00 | 53 204 107.00 |
FM Production stockée | | | 776 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 768 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 578 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 108 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 209 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 389 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 347.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 079 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 460.00 | 527 734.00 | | 232 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 208.00 | 293 711.00 | | 306 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 668.00 | 821 445.00 | | 538 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 476.00 | 2 949.00 | | 157 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 532.00 | 527 985.00 | | 243 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 082.00 | 240 703.00 | | 267 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 091.00 | 771 638.00 | | 668 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 423.00 | 49 807.00 | | -129 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 109.00 | -95 585.00 | | -65 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 357 961.00 | 77 592 682.00 | | 81 357 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 053 699.00 | 77 098 409.00 | | 81 053 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 262.00 | 494 273.00 | | 304 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 939 843.00 | 780 470.00 | | 939 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 792 700.00 | | 2 148 016.00 | 45 792 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 255.00 | 464 683.00 | 46 871 778.00 | 604 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 255.00 | 464 683.00 | 44 907 605.00 | 604 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 640.00 | | 66 091.00 | 1 501 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 894 619.00 | | 2 081 925.00 | 43 894 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 604 255.00 | | | 604 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 028 894.00 | 1 578 347.00 | 221 151.00 | 33 028 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 018.00 | 49 953.00 | | 1 081 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 947 875.00 | 1 528 394.00 | 221 151.00 | 31 947 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 280 662.00 | 267 082.00 | 306 208.00 | 3 280 662.00 |
6T Sur comptes clients | 43 871.00 | | 3 641.00 | 43 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 871.00 | | 3 641.00 | 43 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324 534.00 | 267 082.00 | 309 849.00 | 3 324 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 082.00 | 306 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347 309.00 | 15 347 309.00 | | 15 347 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 957.00 | 1 157 957.00 | | 1 157 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 241.00 | 863 241.00 | | 863 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 785.00 | 2 638 785.00 | | 2 638 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 407 864.00 | 15 407 864.00 | | 15 407 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
VB T. V. A. | 941 488.00 | 941 488.00 | | 941 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 527 735.00 | | 4 527 735.00 | 4 527 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315 680.00 | 2 315 680.00 | | 2 315 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 906 098.00 | 2 015 288.00 | 5 297 166.00 | 7 906 098.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 892.00 | | | 1 875 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 192.00 | 152 215.00 | 233 977.00 | 386 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 535.00 | 398 535.00 | | 398 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 682.00 | 477 682.00 | | 477 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 592.00 | 161 592.00 | | 161 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 165 484.00 | 17 161 202.00 | 5 004 282.00 | 22 165 484.00 |
VW T.V.A. | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 849 037.00 | 24 958 227.00 | 5 297 166.00 | 30 849 037.00 |