| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 442.00 | 1 081 018.00 | 190 423.00 | 1 271 442.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 2 604 221.00 | 1 670 785.00 | 933 436.00 | 2 604 221.00 |
AP Constructions | 11 983 429.00 | 8 098 583.00 | 3 884 846.00 | 11 983 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140 130.00 | 20 755 989.00 | 6 384 140.00 | 27 140 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 211.00 | 1 422 516.00 | 353 694.00 | 1 776 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 792 700.00 | 33 028 894.00 | 12 763 806.00 | 45 792 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804 158.00 | | 17 804 158.00 | 17 804 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 359 889.00 | | 7 359 889.00 | 7 359 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218 413.00 | 43 871.00 | 16 174 541.00 | 16 218 413.00 |
BZ Autres créances | 5 263 559.00 | | 5 263 559.00 | 5 263 559.00 |
CF Disponibilités | 625 408.00 | | 625 408.00 | 625 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 962.00 | | 264 962.00 | 264 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 536 392.00 | 43 871.00 | 47 492 520.00 | 47 536 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 329 092.00 | 33 072 766.00 | 60 256 326.00 | 93 329 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 905 576.00 | | | 3 905 576.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | | 4 142 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 930.00 | 501 879.00 | | 522 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 658 056.00 | 9 258 087.00 | | 9 658 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 273.00 | 421 020.00 | | 494 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355.00 | 3 421.00 | | 355.00 |
DK Provisions réglementées | 3 280 662.00 | 3 333 669.00 | | 3 280 662.00 |
DL TOTAL (I) | 25 598 797.00 | 25 160 597.00 | | 25 598 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 658 065.00 | 8 144 201.00 | | 12 658 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 675.00 | 571 299.00 | | 1 055 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310 657.00 | 17 736 401.00 | | 16 310 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 793.00 | 2 610 800.00 | | 2 283 793.00 |
EA Autres dettes | 2 302 094.00 | 2 231 707.00 | | 2 302 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446.00 | 3 378.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 657 529.00 | 31 341 586.00 | | 34 657 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 256 326.00 | 56 502 183.00 | | 60 256 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 900 549.00 | 24 245 891.00 | | 26 900 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175 499.00 | | | 4 175 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 509.00 | 3 458.00 | 358 968.00 | 355 509.00 |
FD Production vendue biens | 48 958 067.00 | 17 858 820.00 | 66 816 888.00 | 48 958 067.00 |
FG Production vendue services | 4 663 182.00 | 2 132 342.00 | 6 795 525.00 | 4 663 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 976 760.00 | 19 994 621.00 | 73 971 382.00 | 53 976 760.00 |
FM Production stockée | | | 311 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 744 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 520 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 648 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 065 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 083 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 734.00 | 1 661 786.00 | | 527 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 711.00 | 466 208.00 | | 293 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 445.00 | 2 130 332.00 | | 821 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 17 175.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 985.00 | 1 711 677.00 | | 527 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 703.00 | 224 539.00 | | 240 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 638.00 | 1 953 392.00 | | 771 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 807.00 | 176 939.00 | | 49 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 585.00 | -84 505.00 | | -95 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 592 682.00 | 74 136 130.00 | | 77 592 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 098 409.00 | 73 715 110.00 | | 77 098 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 273.00 | 421 020.00 | | 494 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 470.00 | 495 882.00 | | 780 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 522 198.00 | | 4 165 424.00 | 44 522 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 396 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320 488.00 | 574 433.00 | 45 792 700.00 | 2 320 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 488.00 | 566 433.00 | 43 894 619.00 | 2 320 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 045.00 | | 16 595.00 | 1 485 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657 711.00 | | 4 123 829.00 | 42 657 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 441.00 | | 25 000.00 | 379 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 320 488.00 | | | 2 320 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 529 526.00 | 1 541 133.00 | 41 765.00 | 31 529 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 452.00 | 52 566.00 | | 1 028 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501 074.00 | 1 488 566.00 | 41 765.00 | 30 501 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 333 669.00 | 240 703.00 | 293 711.00 | 3 333 669.00 |
6T Sur comptes clients | 140 639.00 | | 96 767.00 | 140 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 639.00 | | 96 767.00 | 140 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474 309.00 | 240 703.00 | 390 478.00 | 3 474 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 703.00 | 293 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310 657.00 | 16 310 657.00 | | 16 310 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 668.00 | 1 051 668.00 | | 1 051 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 523.00 | 843 523.00 | | 843 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 094.00 | 2 302 094.00 | | 2 302 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 028.00 | | 187 028.00 | 187 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 159 109.00 | 16 159 109.00 | | 16 159 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
VB T. V. A. | 855 981.00 | 855 981.00 | | 855 981.00 |
VC Groupe et associés | 3 521 855.00 | | 3 521 855.00 | 3 521 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175 499.00 | 4 175 499.00 | | 4 175 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 482 565.00 | 1 825 057.00 | 5 633 613.00 | 8 482 565.00 |
VI Groupe et associés | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 033.00 | | | 1 656 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 734.00 | 99 317.00 | 324 417.00 | 423 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 965.00 | 444 965.00 | | 444 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 962.00 | 264 962.00 | | 264 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 933 963.00 | 17 841 359.00 | 4 092 604.00 | 21 933 963.00 |
VW T.V.A. | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 601 853.00 | 26 900 549.00 | 5 677 410.00 | 33 601 853.00 |