| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 847.00 | 1 028 452.00 | 226 395.00 | 1 254 847.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 2 246 291.00 | 1 630 205.00 | 616 085.00 | 2 246 291.00 |
AP Constructions | 11 843 795.00 | 7 667 496.00 | 4 176 299.00 | 11 843 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 867 626.00 | 19 887 362.00 | 5 980 263.00 | 25 867 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 006.00 | 1 316 010.00 | 279 996.00 | 1 596 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103 992.00 | | 1 103 992.00 | 1 103 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 028.00 | | 167 028.00 | 167 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 522 198.00 | 31 529 526.00 | 12 992 672.00 | 44 522 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 921 283.00 | | 15 921 283.00 | 15 921 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 047 923.00 | | 7 047 923.00 | 7 047 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721 329.00 | 140 639.00 | 14 580 690.00 | 14 721 329.00 |
BZ Autres créances | 4 693 286.00 | | 4 693 286.00 | 4 693 286.00 |
CF Disponibilités | 546 420.00 | | 546 420.00 | 546 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 907.00 | | 169 907.00 | 169 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 650 150.00 | 140 639.00 | 43 509 511.00 | 43 650 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 172 349.00 | 31 670 165.00 | 56 502 183.00 | 88 172 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 010 849.00 | | | 3 010 849.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | | 4 142 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 879.00 | 483 623.00 | | 501 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 258 087.00 | 8 911 227.00 | | 9 258 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 020.00 | 365 115.00 | | 421 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 421.00 | 6 488.00 | | 3 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333 669.00 | 3 575 339.00 | | 3 333 669.00 |
DL TOTAL (I) | 25 160 597.00 | 24 984 312.00 | | 25 160 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144 201.00 | 7 856 181.00 | | 8 144 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 299.00 | 516 895.00 | | 571 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 401.00 | 14 122 696.00 | | 17 736 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 800.00 | 2 296 925.00 | | 2 610 800.00 |
EA Autres dettes | 2 231 707.00 | 2 475 985.00 | | 2 231 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 378.00 | 5 536.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 341 586.00 | 27 318 016.00 | | 31 341 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 502 183.00 | 52 302 329.00 | | 56 502 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 245 891.00 | 20 147 106.00 | | 24 245 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 498.00 | 1 173.00 | 348 671.00 | 347 498.00 |
FD Production vendue biens | 47 989 646.00 | 14 623 264.00 | 62 612 910.00 | 47 989 646.00 |
FG Production vendue services | 4 328 824.00 | 1 839 155.00 | 6 167 979.00 | 4 328 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 665 968.00 | 16 463 593.00 | 69 129 562.00 | 52 665 968.00 |
FM Production stockée | | | 75 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 979 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 796 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 225 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 203 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 546 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 1 000.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661 786.00 | 510 991.00 | | 1 661 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 208.00 | 267 711.00 | | 466 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 332.00 | 779 702.00 | | 2 130 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 175.00 | 15 159.00 | | 17 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 677.00 | 423 321.00 | | 1 711 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 539.00 | 259 714.00 | | 224 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 392.00 | 698 195.00 | | 1 953 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 939.00 | 81 507.00 | | 176 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 505.00 | -77 283.00 | | -84 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 136 130.00 | 71 955 298.00 | | 74 136 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 715 110.00 | 71 590 184.00 | | 73 715 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 020.00 | 365 115.00 | | 421 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 882.00 | 492 332.00 | | 495 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970 074.00 | | 6 825 072.00 | 42 970 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 000.00 | 379 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302 017.00 | 2 970 930.00 | 44 522 198.00 | 2 302 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 017.00 | 1 956 930.00 | 42 657 711.00 | 2 302 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 731.00 | | 41 314.00 | 1 443 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177 687.00 | | 5 738 972.00 | 41 177 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 655.00 | | 1 044 785.00 | 348 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 302 017.00 | | | 2 302 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214 312.00 | 1 560 466.00 | 245 252.00 | 30 214 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 583.00 | 55 868.00 | | 972 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 729.00 | 1 504 598.00 | 245 252.00 | 29 241 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 401.00 | 17 736 401.00 | | 17 736 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 273.00 | 1 146 273.00 | | 1 146 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 060.00 | 1 127 060.00 | | 1 127 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 707.00 | 2 231 707.00 | | 2 231 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 028.00 | | | 167 028.00 |
UX Autres créances clients | 14 563 683.00 | | | 14 563 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 645.00 | | | 157 645.00 |
VB T. V. A. | 943 924.00 | | | 943 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 408.00 | | | 2 515 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 138 923.00 | 1 614 528.00 | 5 835 576.00 | 8 138 923.00 |
VI Groupe et associés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 236.00 | | | 1 211 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 111.00 | | | 437 111.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 697.00 | | | 774 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 751 551.00 | 16 573 673.00 | 3 177 878.00 | 19 751 551.00 |
VW T.V.A. | 161 284.00 | 161 284.00 | | 161 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 770 286.00 | 24 245 891.00 | 5 835 576.00 | 30 770 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |