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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456 598.00 | 1 234 484.00 | 222 113.00 | 1 456 598.00 |
AH Fonds commercial | 262 272.00 | 228 673.00 | 33 598.00 | 262 272.00 |
AN Terrains | 1 671 861.00 | 879 064.00 | 792 796.00 | 1 671 861.00 |
AP Constructions | 12 180 396.00 | 8 381 027.00 | 3 799 369.00 | 12 180 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 825 909.00 | 23 298 617.00 | 7 527 291.00 | 30 825 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 905.00 | 1 558 947.00 | 290 957.00 | 1 849 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 217.00 | | 233 217.00 | 233 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 185 308.00 | 35 858 317.00 | 14 326 990.00 | 50 185 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 049 155.00 | | 13 049 155.00 | 13 049 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000 617.00 | | 10 000 617.00 | 10 000 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 049 810.00 | 180 599.00 | 22 869 210.00 | 23 049 810.00 |
BZ Autres créances | 14 108 468.00 | | 14 108 468.00 | 14 108 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 13 836 590.00 | | 13 836 590.00 | 13 836 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 011 164.00 | 180 599.00 | 74 830 564.00 | 75 011 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 196 472.00 | 36 038 917.00 | 89 157 555.00 | 125 196 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 840 270.00 | | | 9 840 270.00 |
CU Autres participations | 1 484 201.00 | 277 502.00 | 1 206 699.00 | 1 484 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | | 4 142 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 602 235.00 | 10 229 522.00 | | 11 602 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 019.00 | 1 372 712.00 | | 4 117 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 438.00 | 8 153.00 | | 6 438.00 |
DK Provisions réglementées | 5 708 562.00 | 3 178 290.00 | | 5 708 562.00 |
DL TOTAL (I) | 33 826 774.00 | 27 181 197.00 | | 33 826 774.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 979 123.00 | 12 014 555.00 | | 15 979 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109 802.00 | 2 044 311.00 | | 3 109 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 980 327.00 | 19 854 322.00 | | 27 980 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 368.00 | 3 004 941.00 | | 4 821 368.00 |
EA Autres dettes | 3 158 141.00 | 2 787 182.00 | | 3 158 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | 1 464.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 050 256.00 | 39 706 778.00 | | 55 050 256.00 |
ED (V) | 524.00 | | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 157 555.00 | 66 887 975.00 | | 89 157 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 210 235.00 | 32 218 364.00 | | 39 210 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
FD Production vendue biens | 78 527 572.00 | 30 913 192.00 | 109 440 764.00 | 78 527 572.00 |
FG Production vendue services | 6 461 412.00 | 2 871 426.00 | 9 332 838.00 | 6 461 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 096 339.00 | 33 784 618.00 | 118 880 957.00 | 85 096 339.00 |
FM Production stockée | | | 2 416 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 660 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 277 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 181 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 212 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 730 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 930 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 451 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 469.00 | 330 572.00 | | 229 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 900.00 | 291 732.00 | | 288 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 369.00 | 622 304.00 | | 518 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 672.00 | 90.00 | | 197 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 159.00 | 339 772.00 | | 175 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099 172.00 | 457 159.00 | | 3 099 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472 004.00 | 797 021.00 | | 3 472 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953 634.00 | -174 716.00 | | -2 953 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 937.00 | 56 001.00 | | 575 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805 146.00 | 521 702.00 | | 1 805 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 311 501.00 | 92 993 538.00 | | 124 311 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 194 481.00 | 91 620 826.00 | | 120 194 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 019.00 | 1 372 712.00 | | 4 117 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 891 847.00 | 476 742.00 | | 891 847.00 |