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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 554.00 | 170 415.00 | 15 139.00 | 185 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 977 778.00 | 2 480 697.00 | 4 497 081.00 | 6 977 778.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 294.00 | 516.00 | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 743.00 | 692 392.00 | 65 352.00 | 757 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 355.00 | 1 553 003.00 | 550 353.00 | 2 103 355.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084 606.00 | 4 898 800.00 | 5 185 806.00 | 10 084 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 436 689.00 | 1 051 006.00 | 14 385 683.00 | 15 436 689.00 |
BZ Autres créances | 1 636 315.00 | 324 056.00 | 1 312 259.00 | 1 636 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 521 746.00 | 69.00 | 7 521 677.00 | 7 521 746.00 |
CF Disponibilités | 1 509 972.00 | | 1 509 972.00 | 1 509 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143 476.00 | 1 375 131.00 | 24 768 345.00 | 26 143 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 228 081.00 | 6 273 931.00 | 29 954 150.00 | 36 228 081.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 485.00 | 1 998 079.00 | | 1 904 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 738.00 | 906 405.00 | | 2 722 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 876.00 | 3 059 138.00 | | 4 781 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 418.00 | 1 813 766.00 | | 1 233 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 226.00 | 880 871.00 | | 975 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 208 644.00 | 2 694 637.00 | | 2 208 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 604.00 | 985.00 | | 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 546.00 | 773 856.00 | | 541 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 886.00 | 2 000 139.00 | | 1 627 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851 223.00 | 16 380 049.00 | | 16 851 223.00 |
EA Autres dettes | 3 942 372.00 | 3 827 029.00 | | 3 942 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 963 631.00 | 22 982 058.00 | | 22 963 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 954 150.00 | 28 735 833.00 | | 29 954 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 765 425.00 | | 62 765 425.00 | 62 765 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 765 425.00 | | 62 765 425.00 | 62 765 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 948 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 203 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 684 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 006 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 633.00 | 596 421.00 | | 14 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 633.00 | 936 045.00 | | 14 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 430.00 | 252 427.00 | | 174 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 832 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 430.00 | 2 096 706.00 | | 174 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 797.00 | -1 160 660.00 | | -159 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 968 080.00 | 61 902 850.00 | | 63 968 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 245 342.00 | 60 996 444.00 | | 61 245 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 738.00 | 906 405.00 | | 2 722 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 696 331.00 | | 639 499.00 | 9 696 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 56 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 049.00 | 2 175.00 | 10 084 606.00 | 249 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 163 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 049.00 | | 2 865 068.00 | 249 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137 804.00 | | 25 528.00 | 7 137 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 178.00 | | 613 940.00 | 2 500 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 350.00 | | 31.00 | 58 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 214.00 | 309 890.00 | | 2 108 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 227.00 | 29 188.00 | | 141 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 987.00 | 280 702.00 | | 1 966 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 694 637.00 | 341 648.00 | 827 642.00 | 2 694 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 480 697.00 | | | 2 480 697.00 |
6T Sur comptes clients | 702 477.00 | 348 529.00 | | 702 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293 624.00 | 32 523.00 | 2 022.00 | 293 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476 799.00 | 381 052.00 | 2 022.00 | 3 476 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171 436.00 | 722 699.00 | 829 664.00 | 6 171 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 630.00 | 829 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 886.00 | 1 627 886.00 | | 1 627 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771 709.00 | 7 771 709.00 | | 7 771 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614 849.00 | 3 614 849.00 | | 3 614 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 372.00 | 1 057 001.00 | 1 836 120.00 | 3 942 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
UX Autres créances clients | 14 893 300.00 | | | 14 893 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 389.00 | | | 543 389.00 |
VB T. V. A. | 249 262.00 | | | 249 262.00 |
VC Groupe et associés | 761 622.00 | | | 761 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 403.00 | 236 394.00 | 300 009.00 | 536 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395 368.00 | 1 395 368.00 | | 1 395 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 151.00 | | | 533 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 162 962.00 | 14 903 236.00 | 2 259 726.00 | 17 162 962.00 |
VW T.V.A. | 4 069 297.00 | 4 069 297.00 | | 4 069 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 963 631.00 | 19 778 251.00 | 2 136 129.00 | 22 963 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 627.00 | | | 1 627.00 |