| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 918.00 | 160 337.00 | 25 582.00 | 185 918.00 |
AH Fonds commercial | 7 027 778.00 | 2 480 697.00 | 4 547 081.00 | 7 027 778.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 857.00 | 685 011.00 | 119 845.00 | 804 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 806.00 | 2 052 654.00 | 716 152.00 | 2 768 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 877 013.00 | 5 381 508.00 | 5 495 505.00 | 10 877 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 017 924.00 | 1 318 999.00 | 15 698 925.00 | 17 017 924.00 |
BZ Autres créances | 2 588 541.00 | 317 444.00 | 2 271 097.00 | 2 588 541.00 |
CF Disponibilités | 8 926 156.00 | | 8 926 156.00 | 8 926 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 609 833.00 | 1 636 443.00 | 26 973 390.00 | 28 609 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 486 846.00 | 7 017 952.00 | 32 468 894.00 | 39 486 846.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 406.00 | 3 491 915.00 | | 1 852 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 902.00 | -1 639 509.00 | | 734 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 961.00 | 2 007 059.00 | | 2 741 961.00 |
DO TOTAL (II) | 3 300 824.00 | 2 705 712.00 | | 3 300 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 426 109.00 | 30 229 689.00 | | 26 426 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 426 109.00 | 30 229 689.00 | | 26 426 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 468 894.00 | 34 942 461.00 | | 32 468 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 90 626 332.00 | | 90 626 332.00 | 90 626 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 627 171.00 | | 90 627 171.00 | 90 627 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 767 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 494 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 514 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 845 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 035.00 | 16 635.00 | | 60 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 226.00 | 40 258.00 | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 261.00 | 56 893.00 | | 64 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 582.00 | 100 152.00 | | 189 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | 59 813.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 906.00 | 159 964.00 | | 191 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 645.00 | -103 071.00 | | -127 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 874 980.00 | 97 973 180.00 | | 91 874 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 140 078.00 | 99 612 688.00 | | 91 140 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 902.00 | -1 639 509.00 | | 734 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 791 457.00 | 243 243.00 | 243 243.00 | 10 791 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 687.00 | 10 877 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 687.00 | 576 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 490.00 | | 23 207.00 | 7 190 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 252.00 | 211 907.00 | 211 907.00 | 3 522 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 715.00 | | 8 129.00 | 73 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 126.00 | 434 122.00 | 155 438.00 | 2 622 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 313.00 | 6 024.00 | | 154 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 813.00 | 428 099.00 | 155 438.00 | 2 467 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705 712.00 | 1 283 350.00 | 688 238.00 | 2 705 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 480 697.00 | 2 480 697.00 | | 2 480 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136 946.00 | 182 053.00 | | 1 136 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 581.00 | 14 863.00 | | 302 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 916.00 | 4 117 140.00 | | 196 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625 936.00 | 1 480 266.00 | 688 238.00 | 6 625 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 018.00 | 1 125 018.00 | | 1 125 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118 740.00 | 11 118 740.00 | | 11 118 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258 380.00 | 5 258 380.00 | | 5 258 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 582.00 | 531 270.00 | 1 407 312.00 | 1 938 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
UX Autres créances clients | 15 753 969.00 | 15 363 714.00 | 390 254.00 | 15 753 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263 956.00 | | 1 263 956.00 | 1 263 956.00 |
VB T. V. A. | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 179.00 | 211 618.00 | 1 714 561.00 | 1 926 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 257.00 | 278 613.00 | 1 147 036.00 | 1 770 257.00 |
VI Groupe et associés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 901.00 | 120 787.00 | 288 114.00 | 408 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 212.00 | 71 458.00 | 5 753.00 | 77 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765 522.00 | 16 021 038.00 | 3 744 483.00 | 19 765 522.00 |
VW T.V.A. | 5 047 336.00 | 5 047 336.00 | | 5 047 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 416 806.00 | 23 517 851.00 | 2 554 348.00 | 26 416 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 345.00 | 2 544.00 | | 2 345.00 |