| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 554.00 | 186 429.00 | 125.00 | 186 554.00 |
AH Fonds commercial | 7 027 778.00 | 2 480 697.00 | 4 547 081.00 | 7 027 778.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 575.00 | 234.00 | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 379.00 | 738 371.00 | 48 008.00 | 786 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 092.00 | 1 727 418.00 | 989 674.00 | 2 717 092.00 |
AX Avances et acomptes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 781 125.00 | 5 135 490.00 | 5 645 635.00 | 10 781 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 196 336.00 | 975 955.00 | 23 220 381.00 | 24 196 336.00 |
BZ Autres créances | 2 098 742.00 | 321 201.00 | 1 777 541.00 | 2 098 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 413 336.00 | | 4 413 336.00 | 4 413 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 806 501.00 | 1 297 156.00 | 29 509 345.00 | 30 806 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 587 625.00 | 6 432 645.00 | 35 154 980.00 | 41 587 625.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 368 911.00 | 1 904 485.00 | | 3 368 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 005.00 | 2 722 738.00 | | 123 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 568.00 | 4 781 876.00 | | 3 646 568.00 |
DP Provisions pour risques | 868 735.00 | 1 233 418.00 | | 868 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 961.00 | 975 226.00 | | 1 346 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 696.00 | 2 208 644.00 | | 2 215 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330.00 | 604.00 | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 366.00 | 541 546.00 | | 307 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 833.00 | 1 627 886.00 | | 2 273 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172 881.00 | 16 851 223.00 | | 23 172 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 3 526 002.00 | 3 942 372.00 | | 3 526 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 292 715.00 | 22 963 631.00 | | 29 292 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 154 980.00 | 29 954 150.00 | | 35 154 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 397 122.00 | | 75 397 122.00 | 75 397 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 397 122.00 | | 75 397 122.00 | 75 397 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 387 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 475 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 081 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 522.00 | 14 633.00 | | 18 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 411.00 | 14 633.00 | | 41 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 039.00 | 174 430.00 | | 187 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 039.00 | 174 430.00 | | 187 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 628.00 | -159 797.00 | | -145 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -533.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 433 890.00 | 63 968 080.00 | | 76 433 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 310 885.00 | 61 245 342.00 | | 76 310 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 005.00 | 2 722 738.00 | | 123 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 606.00 | | 790 134.00 | 10 084 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 615.00 | 10 781 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 615.00 | 3 508 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163 332.00 | | 51 000.00 | 7 163 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 068.00 | | 737 482.00 | 2 865 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 205.00 | | 1 652.00 | 56 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 103.00 | 329 144.00 | 92 454.00 | 2 418 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 415.00 | 16 014.00 | | 170 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 688.00 | 313 130.00 | 92 454.00 | 2 247 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208 644.00 | 623 362.00 | 616 310.00 | 2 208 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 480 697.00 | | | 2 480 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051 006.00 | | 75 051.00 | 1 051 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 125.00 | 633.00 | 3 558.00 | 324 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855 828.00 | 633.00 | 78 608.00 | 3 855 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064 472.00 | 623 995.00 | 694 918.00 | 6 064 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 683.00 | 691 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 833.00 | 2 273 833.00 | | 2 273 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690 931.00 | 10 690 931.00 | | 10 690 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203 549.00 | 7 203 549.00 | | 7 203 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526 002.00 | 1 141 794.00 | 2 384 208.00 | 3 526 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
UX Autres créances clients | 23 640 935.00 | | | 23 640 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 401.00 | | | 555 401.00 |
VB T. V. A. | 426 871.00 | | | 426 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 184.00 | | | 1 214 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 970.00 | 239 580.00 | 60 390.00 | 299 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 433.00 | | | 236 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 462.00 | 294 462.00 | | 294 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 198.00 | | | 387 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 446 022.00 | 23 729 777.00 | 2 716 244.00 | 26 446 022.00 |
VW T.V.A. | 4 983 939.00 | 4 983 939.00 | | 4 983 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 283 053.00 | 26 838 455.00 | 2 444 598.00 | 29 283 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 926.00 | | | 1 926.00 |