| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 711.00 | 154 313.00 | 8 398.00 | 162 711.00 |
AH Fonds commercial | 7 027 778.00 | 2 480 697.00 | 4 547 081.00 | 7 027 778.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 696.00 | 644 212.00 | 156 484.00 | 800 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 747.00 | 1 820 792.00 | 897 955.00 | 2 718 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 457.00 | 5 102 824.00 | 5 688 633.00 | 10 791 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 668 679.00 | 1 136 946.00 | 20 531 733.00 | 21 668 679.00 |
BZ Autres créances | 2 954 245.00 | 302 581.00 | 2 651 663.00 | 2 954 245.00 |
CF Disponibilités | 5 917 587.00 | | 5 917 587.00 | 5 917 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 172.00 | | 129 172.00 | 129 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 693 355.00 | 1 439 527.00 | 29 253 828.00 | 30 693 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 484 811.00 | 6 542 351.00 | 34 942 461.00 | 41 484 811.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 491 915.00 | 3 368 911.00 | | 3 491 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 509.00 | 123 005.00 | | -1 639 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 059.00 | 3 646 568.00 | | 2 007 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 178 445.00 | 868 735.00 | | 1 178 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527 267.00 | 1 346 961.00 | | 1 527 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705 712.00 | 2 215 696.00 | | 2 705 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 330.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 499.00 | 307 366.00 | | 69 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 556.00 | | | 2 025 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 832.00 | 9 663.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 503.00 | 2 273 833.00 | | 1 388 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 297 434.00 | 23 172 881.00 | | 24 297 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 438 798.00 | 3 526 002.00 | | 2 438 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 229 689.00 | 29 292 715.00 | | 30 229 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 942 461.00 | 35 154 980.00 | | 34 942 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 824 005.00 | | 96 824 005.00 | 96 824 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 824 005.00 | | 96 824 005.00 | 96 824 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 905 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 781 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 323 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 635.00 | 18 522.00 | | 16 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 258.00 | 19 400.00 | | 40 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 893.00 | 41 411.00 | | 56 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 152.00 | 187 039.00 | | 100 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964.00 | 187 039.00 | | 159 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 071.00 | -145 628.00 | | -103 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 666.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 973 180.00 | 76 433 890.00 | | 97 973 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 612 688.00 | 76 310 885.00 | | 99 612 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639 509.00 | 123 005.00 | | -1 639 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 793.00 | 448 147.00 | 480 813.00 | 2 654 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 429.00 | 6 547.00 | 38 663.00 | 186 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 364.00 | 441 600.00 | 442 150.00 | 2 468 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 696.00 | 961 781.00 | 471 765.00 | 2 215 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 480 697.00 | | | 2 480 697.00 |
6T Sur comptes clients | 975 955.00 | 280 361.00 | 119 370.00 | 975 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 201.00 | 13 835.00 | 32 454.00 | 321 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777 853.00 | 294 196.00 | 151 825.00 | 3 777 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993 549.00 | 1 255 977.00 | 623 590.00 | 5 993 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255 977.00 | 623 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
UX Autres créances clients | 21 204 254.00 | 20 401 415.00 | 802 839.00 | 21 204 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 425.00 | | 464 425.00 | 464 425.00 |
VB T. V. A. | 499 904.00 | 499 904.00 | | 499 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 089.00 | 230 006.00 | 1 900 083.00 | 2 130 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 052.00 | 31 938.00 | 288 114.00 | 320 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 172.00 | 108 077.00 | 21 095.00 | 129 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 825 811.00 | 21 275 539.00 | 3 550 272.00 | 24 825 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 543.00 | 1 926.00 | | 2 543.00 |