| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 848.00 | 173 671.00 | 25 177.00 | 198 848.00 |
AH Fonds commercial | 7 027 778.00 | 2 480 697.00 | 4 547 081.00 | 7 027 778.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 891.00 | 715 308.00 | 93 584.00 | 808 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151 620.00 | 2 310 438.00 | 841 182.00 | 3 151 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 159.00 | 5 682 923.00 | 5 597 236.00 | 11 280 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482 000.00 | 1 209 266.00 | 20 272 734.00 | 21 482 000.00 |
BZ Autres créances | 1 171 510.00 | 349 743.00 | 821 768.00 | 1 171 510.00 |
CF Disponibilités | 10 366 088.00 | | 10 366 088.00 | 10 366 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 125 005.00 | 1 559 008.00 | 31 565 996.00 | 33 125 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 405 164.00 | 7 241 932.00 | 37 163 233.00 | 44 405 164.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 308.00 | 1 852 406.00 | | 2 587 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 965.00 | 734 902.00 | | 720 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 927.00 | 2 741 961.00 | | 3 462 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 219 147.00 | 1 572 264.00 | | 2 219 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 786 050.00 | 1 728 560.00 | | 1 786 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 005 197.00 | 3 300 824.00 | | 4 005 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 786.00 | 848.00 | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648 183.00 | 1 778 048.00 | | 3 648 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 26 469.00 | | 2 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 559.00 | 1 125 018.00 | | 948 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319 194.00 | 21 532 007.00 | | 23 319 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 057.00 | 15 834.00 | | 142 057.00 |
EA Autres dettes | 1 624 616.00 | 1 938 582.00 | | 1 624 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 695 109.00 | 26 426 109.00 | | 29 695 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 163 233.00 | 32 468 894.00 | | 37 163 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FG Production vendue services | 85 116 109.00 | | 85 116 109.00 | 85 116 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 137 845.00 | | 85 137 845.00 | 85 137 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 422 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 499 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 149 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303 768.00 | |
GE Autres charges | | | 166 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 716 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 106.00 | 60 035.00 | | 254 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 4 226.00 | | 15 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 906.00 | 64 261.00 | | 278 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 146.00 | 189 582.00 | | 161 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 335.00 | 2 324.00 | | 8 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 780.00 | 191 906.00 | | 201 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 126.00 | -127 645.00 | | 77 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 701 532.00 | 91 874 980.00 | | 86 701 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 566.00 | 91 140 078.00 | | 85 980 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 965.00 | 734 902.00 | | 720 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 877 013.00 | | 535 454.00 | 10 877 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 90 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 195.00 | 119 112.00 | 11 280 159.00 | 13 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 117 611.00 | 3 963 320.00 | 13 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213 697.00 | | 12 930.00 | 7 213 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 472.00 | | 517 655.00 | 3 576 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 845.00 | | 4 869.00 | 86 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 811.00 | 416 080.00 | 114 665.00 | 2 900 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 337.00 | 13 334.00 | | 160 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 474.00 | 402 746.00 | 114 665.00 | 2 740 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300 824.00 | 1 303 769.00 | 599 396.00 | 3 300 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 480 697.00 | | | 2 480 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318 999.00 | 134 808.00 | 244 542.00 | 1 318 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 444.00 | 32 299.00 | | 317 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117 140.00 | 167 107.00 | 244 542.00 | 4 117 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417 964.00 | 1 470 876.00 | 843 938.00 | 7 417 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438 576.00 | 834 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 299.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 559.00 | 948 559.00 | | 948 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610 116.00 | 12 610 116.00 | | 12 610 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599 810.00 | 5 599 810.00 | | 5 599 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 616.00 | 557 554.00 | 1 067 062.00 | 1 624 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
UX Autres créances clients | 20 375 529.00 | 20 030 880.00 | 344 649.00 | 20 375 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 471.00 | | 1 106 471.00 | 1 106 471.00 |
VB T. V. A. | 208 719.00 | 208 719.00 | | 208 719.00 |
VC Groupe et associés | 572 872.00 | 200 512.00 | 372 360.00 | 572 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 721.00 | 2 281 830.00 | 1 160 281.00 | 3 640 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
VP Divers | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 985.00 | 13 572.00 | 320 413.00 | 333 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844 130.00 | 20 615 024.00 | 2 229 106.00 | 22 844 130.00 |
VW T.V.A. | 5 013 290.00 | 5 013 290.00 | | 5 013 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 685 806.00 | 27 259 853.00 | 2 227 343.00 | 29 685 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 167.00 | 2 345.00 | | 2 167.00 |