| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 094 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 704.00 | 172 310.00 | 104 394.00 | 276 704.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
AN Terrains | 19 304 140.00 | 2 602 553.00 | 16 701 587.00 | 19 304 140.00 |
AP Constructions | 7 053 227.00 | 2 523 023.00 | 4 530 204.00 | 7 053 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 657.00 | 35 339.00 | 15 318.00 | 50 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 446.00 | 323 924.00 | 44 522.00 | 368 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256 600.00 | | 1 256 600.00 | 1 256 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | 681 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 863 174.00 | | 26 863 174.00 | 26 863 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | 9 986.00 | 1 654.00 | 11 640.00 |
BF Prêts | 21 157 225.00 | | 21 157 225.00 | 21 157 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 82 250 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 946 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 807 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 145 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 312 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 089 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 141 339 000.00 | |
CU Autres participations | 35 062 328.00 | 2 323 595.00 | 32 738 733.00 | 35 062 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 907 000.00 | 70 160 000.00 | | 68 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 72 386 482.00 | 73 146 600.00 | | 72 386 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 600.00 | -254 141.00 | | 1 628 600.00 |
DK Provisions réglementées | 12 146.00 | 13 399.00 | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 71 444 000.00 | 71 897 000.00 | | 71 444 000.00 |
DO TOTAL (II) | 67 000.00 | 99 000.00 | | 67 000.00 |
DP Provisions pour risques | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 329.00 | 387 329.00 | | 387 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 135 000.00 | 4 568 000.00 | | 4 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 748 385.00 | 27 761 464.00 | | 15 748 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 459 000.00 | 59 852 000.00 | | 50 459 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 000.00 | 271 000.00 | | 472 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 000.00 | 4 451 000.00 | | 5 768 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 873.00 | 1 098 576.00 | | 1 113 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 428.00 | 135 841.00 | | 373 428.00 |
EA Autres dettes | 6 352 000.00 | 6 334 000.00 | | 6 352 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 000.00 | 418 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 659.00 | 74 016.00 | | 65 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 339 000.00 | 150 531 000.00 | | 141 339 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -104 000.00 | -904 000.00 | | -104 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 000.00 | 51 000.00 | | 40 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -13 000.00 | -104 000.00 | | -13 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 000.00 | -54 000.00 | | 27 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 048 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 048 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 076.00 | | 1 231 076.00 | 1 231 076.00 |
FG Production vendue services | 3 241 124.00 | | 3 241 124.00 | 3 241 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 963 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 104 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 953 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 664 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 684 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 325 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -48 091 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 178 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 246 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 501 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 323 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 704.00 | 799 000.00 | | 1 435 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 093.00 | 25 099.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 797.00 | 837 839.00 | | 1 437 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 498.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 250.00 | 1 061 274.00 | | 303 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | 60 396.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 701.00 | 1 123 168.00 | | 304 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345 000.00 | 3 933 000.00 | | 1 345 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 000.00 | 1 222 000.00 | | 498 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 057.00 | 12 476 950.00 | | 10 115 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 458.00 | 12 731 091.00 | | 8 486 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 600.00 | -254 141.00 | | 1 628 600.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -80 000.00 | -61 000.00 | | -80 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -117 000.00 | -1 008 000.00 | | -117 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 104 000.00 | | 13 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -104 000.00 | -904 000.00 | | -104 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 471 494.00 | | | 115 471 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 097 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 709 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 075 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 711.00 | | | 567 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 353 382.00 | | | 26 353 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 550 401.00 | | | 88 550 401.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 399.00 | 839.00 | 2 093.00 | 13 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 829.00 | | | 788 829.00 |
6T Sur comptes clients | 217 787.00 | | 129 851.00 | 217 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071 819.00 | 2 327 611.00 | 1 631 251.00 | 2 071 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 048.00 | 2 328 450.00 | 1 633 344.00 | 2 874 048.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 984 022.00 | 12 936 372.00 | | 12 984 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 521.00 | 408 521.00 | | 408 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 617.00 | 605 617.00 | | 605 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110 760.00 | 435 911.00 | 1 674 849.00 | 2 110 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 863 174.00 | | | 26 863 174.00 |
UP Prêts | 21 157 225.00 | | | 21 157 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 785.00 | | | 3 065 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
VB T. V. A. | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 979 455.00 | | | 2 979 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 716 782.00 | 11 716 782.00 | | 11 716 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031 603.00 | 822 079.00 | 1 316 111.00 | 4 031 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 386.00 | | | 324 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 636.00 | | | 816 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 485 062.00 | 6 556 658.00 | 48 928 404.00 | 55 485 062.00 |
VW T.V.A. | 388 757.00 | 388 757.00 | | 388 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 215 667.00 | 28 283 643.00 | 2 990 960.00 | 33 215 667.00 |