| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 479 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 246.00 | 243 980.00 | 49 266.00 | 293 246.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 188 000.00 | |
AN Terrains | 24 085 735.00 | 5 268 898.00 | 18 816 837.00 | 24 085 735.00 |
AP Constructions | 8 484 371.00 | 3 461 547.00 | 5 022 824.00 | 8 484 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 425 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 196 002.00 | | 196 002.00 | 196 002.00 |
AX Avances et acomptes | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 075 266.00 | | 21 075 266.00 | 21 075 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | 9 986.00 | 1 654.00 | 11 640.00 |
BF Prêts | 6 083 717.00 | | 6 083 717.00 | 6 083 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 349 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 440 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 379 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 426 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 181 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 232 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 564 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 093 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 910 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 785 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 226 000.00 | |
CU Autres participations | 22 764 075.00 | 2 276 328.00 | 20 487 747.00 | 22 764 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 68 679 000.00 | 70 133 000.00 | | 68 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 671.00 | 4 377.00 | | 1 720 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 481 000.00 | 71 356 000.00 | | 72 481 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 044 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 110.00 | 363 314.00 | | 226 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 044 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 846 000.00 | 18 993 000.00 | | 16 846 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568 000.00 | 7 724 000.00 | | 7 568 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 000.00 | 164 000.00 | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 000.00 | 4 026 000.00 | | 3 617 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 320.00 | 772 166.00 | | 1 127 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 13 285.00 | | 3 616.00 |
EA Autres dettes | 4 653 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 653 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 000.00 | 831 000.00 | | 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 711 000.00 | 36 302 000.00 | | 33 711 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 226 000.00 | 109 951 000.00 | | 108 226 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 162 000.00 | -1 417 000.00 | | 1 162 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | 18 000.00 | | 4 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -13 000.00 | -11 000.00 | | -13 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 000.00 | 8 000.00 | | -9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 524 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 570 075.00 | | 1 570 075.00 | 1 570 075.00 |
FG Production vendue services | 1 671 296.00 | | 1 671 296.00 | 1 671 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 524 000.00 | |
FM Production stockée | | | 634 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 370 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 232 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 784 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 221 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -592 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 339 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 136 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284 382.00 | 96 443.00 | | 1 284 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 131.00 | 9 723.00 | | 250 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534 513.00 | 157 240.00 | | 1 534 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 129 387.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 333.00 | 469 058.00 | | 367 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 706.00 | 598 368.00 | | 368 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 000.00 | -210 000.00 | | 1 133 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774 000.00 | -12 000.00 | | -774 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 192.00 | 5 766 571.00 | | 6 633 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 521.00 | 5 762 194.00 | | 4 912 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 671.00 | 4 377.00 | | 1 720 671.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | -44 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 150 000.00 | -1 428 000.00 | | 1 150 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 162 000.00 | -1 417 000.00 | | 1 162 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 296 587.00 | | 1 219 370.00 | 33 296 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 200.00 | 34 041 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 200.00 | 33 133 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 366.00 | | 502 380.00 | 554 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701 790.00 | | 709 906.00 | 32 701 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 431.00 | | 7 084.00 | 40 431.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401 878.00 | 1 267 054.00 | 37 245.00 | 7 401 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 819.00 | 27 240.00 | | 443 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958 059.00 | 1 239 814.00 | 37 245.00 | 6 958 059.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 274.00 | 175 289.00 | 387 204.00 | 826 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 909 330.00 | 4 016.00 | | 909 330.00 |
6T Sur comptes clients | 28 070.00 | 1.00 | 10 511.00 | 28 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045 542.00 | 182 189.00 | 10 511.00 | 3 045 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843 877.00 | 357 478.00 | 397 846.00 | 3 843 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 099.00 | 3 262 160.00 | 25 500.00 | 3 385 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 858.00 | 303 858.00 | | 303 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700 318.00 | 700 318.00 | | 700 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 680.00 | 216 386.00 | 569 293.00 | 785 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 876.00 | 562 178.00 | 766 697.00 | 1 328 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 075 266.00 | | 21 075 266.00 | 21 075 266.00 |
UP Prêts | 6 083 717.00 | | 6 083 717.00 | 6 083 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 212.00 | 1 383 211.00 | 21 001.00 | 1 404 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 260.00 | | 2 333 260.00 | 2 333 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647 099.00 | 533 907.00 | 2 157 367.00 | 5 647 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 347.00 | 909 347.00 | | 909 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881 585.00 | 2 365 507.00 | 29 516 078.00 | 31 881 585.00 |
VW T.V.A. | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583 798.00 | 6 011 675.00 | 3 518 857.00 | 12 583 798.00 |