| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 435 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 246.00 | 255 086.00 | 38 161.00 | 293 246.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 449.00 | 106 027.00 | 436 422.00 | 542 449.00 |
AN Terrains | 24 915 735.00 | 6 020 966.00 | 18 894 769.00 | 24 915 735.00 |
AP Constructions | 8 506 621.00 | 3 849 625.00 | 4 656 995.00 | 8 506 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 111.00 | 346 834.00 | 20 278.00 | 367 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 245.00 | | 213 245.00 | 213 245.00 |
AX Avances et acomptes | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 779 816.00 | | 16 779 816.00 | 16 779 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | 9 986.00 | 1 654.00 | 11 640.00 |
BF Prêts | 6 144 555.00 | | 6 144 555.00 | 6 144 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 060 443.00 | 13 167 186.00 | 67 893 258.00 | 81 060 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 349 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 481.00 | 17 559.00 | 1 344 922.00 | 1 362 481.00 |
BZ Autres créances | 2 989 929.00 | | 2 989 929.00 | 2 989 929.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 017 892.00 | | 20 017 892.00 | 20 017 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 412 242.00 | 17 559.00 | 24 394 683.00 | 24 412 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 472 685.00 | 13 184 745.00 | 92 287 940.00 | 105 472 685.00 |
CU Autres participations | 23 006 075.00 | 2 356 317.00 | 20 649 758.00 | 23 006 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 78 280 512.00 | 77 480 512.00 | | 78 280 512.00 |
DH Report à nouveau | 243 079.00 | 4 377.00 | | 243 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 185.00 | 1 720 671.00 | | 418 185.00 |
DL TOTAL (I) | 81 945 705.00 | 82 209 489.00 | | 81 945 705.00 |
DP Provisions pour risques | 450 441.00 | 388 249.00 | | 450 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 226 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 450 441.00 | 614 359.00 | | 450 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217 296.00 | 5 649 349.00 | | 5 217 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 269.00 | 3 385 099.00 | | 2 230 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 412.00 | 303 858.00 | | 331 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 960.00 | 1 127 320.00 | | 474 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 3 616.00 | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 618 240.00 | 785 680.00 | | 618 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 586.00 | 1 328 876.00 | | 1 012 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 891 794.00 | 12 584 078.00 | | 9 891 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 287 940.00 | 95 407 926.00 | | 92 287 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 853 000.00 | 1 162 000.00 | | 853 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 000.00 | 4 000.00 | | -1 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | -13 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | -9 000.00 | | 4 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 128 000.00 | 214 000.00 | | 128 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 281 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 627 626.00 | | 1 627 626.00 | 1 627 626.00 |
FG Production vendue services | 1 462 354.00 | | 1 462 354.00 | 1 462 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 980.00 | | 3 089 980.00 | 3 089 980.00 |
FM Production stockée | | | -1 019 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 012 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 957.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 101 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 221 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 284 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 765.00 | 250 131.00 | | 97 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 765.00 | 1 534 513.00 | | 97 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 829.00 | 1 373.00 | | 66 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 392.00 | 367 333.00 | | 311 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 541.00 | 368 706.00 | | 487 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 776.00 | 1 165 806.00 | | -389 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 452.00 | 815 906.00 | | 412 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 530.00 | 6 633 192.00 | | 5 061 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 345.00 | 4 912 521.00 | | 4 643 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 185.00 | 1 720 671.00 | | 418 185.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | -44 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 859 000.00 | 1 150 000.00 | | 859 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | 13 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 853 000.00 | 1 162 000.00 | | 853 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 237 757.00 | | 878 640.00 | 34 237 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 35 115 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 34 058 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 746.00 | | | 1 056 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181 011.00 | | 878 640.00 | 33 181 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 631 688.00 | 1 252 407.00 | 874.00 | 8 631 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 059.00 | 111 105.00 | | 471 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160 629.00 | 1 141 302.00 | 874.00 | 8 160 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 359.00 | 159 957.00 | 323 875.00 | 614 359.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 913 646.00 | 4 016.00 | | 913 646.00 |
6T Sur comptes clients | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217 519.00 | 84 005.00 | | 3 217 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831 878.00 | 243 962.00 | 323 875.00 | 3 831 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230 269.00 | 2 097 968.00 | 30 226.00 | 2 230 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 412.00 | 331 412.00 | | 331 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 586.00 | 490 058.00 | 522 527.00 | 1 012 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 779 816.00 | | 16 779 816.00 | 16 779 816.00 |
UP Prêts | 6 144 555.00 | | 6 144 555.00 | 6 144 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 481.00 | 1 341 481.00 | | 1 341 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 563.00 | | 2 577 563.00 | 2 577 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 835.00 | 536 921.00 | 2 171 028.00 | 5 215 835.00 |
VI Groupe et associés | 618 240.00 | 618 240.00 | | 618 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 501.00 | 120 501.00 | | 120 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 321 511.00 | 1 795 742.00 | 25 525 769.00 | 27 321 511.00 |
VW T.V.A. | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 891 795.00 | 4 558 052.00 | 2 723 781.00 | 9 891 795.00 |