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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 252.00 | 165 252.00 | 30 000.00 | 195 252.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 449.00 | 206 027.00 | 336 422.00 | 542 449.00 |
AN Terrains | 24 627 444.00 | 7 463 708.00 | 17 163 737.00 | 24 627 444.00 |
AP Constructions | 8 282 137.00 | 4 020 010.00 | 4 262 126.00 | 8 282 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 343.00 | 335 898.00 | 19 445.00 | 355 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
AX Avances et acomptes | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 030 655.00 | | 15 030 655.00 | 15 030 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | 9 986.00 | 1 654.00 | 11 640.00 |
BF Prêts | 6 196 783.00 | | 6 196 783.00 | 6 196 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 497 152.00 | 14 592 227.00 | 63 904 925.00 | 78 497 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 818 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 466.00 | | 4 523 466.00 | 4 523 466.00 |
BZ Autres créances | 3 002 077.00 | | 3 002 077.00 | 3 002 077.00 |
CF Disponibilités | 22 580 247.00 | | 22 580 247.00 | 22 580 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 171 067.00 | | 30 171 067.00 | 30 171 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 668 219.00 | 14 592 227.00 | 94 075 992.00 | 108 668 219.00 |
CU Autres participations | 22 813 000.00 | 2 169 000.00 | 20 644 000.00 | 22 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 78 280 512.00 | 78 280 512.00 | | 78 280 512.00 |
DH Report à nouveau | 250 616.00 | 243 079.00 | | 250 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 956.00 | 418 185.00 | | 3 114 956.00 |
DL TOTAL (I) | 84 650 013.00 | 81 945 705.00 | | 84 650 013.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 450 441.00 | | 91 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 309 000.00 | | | 2 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | 450 441.00 | | 91 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 606.00 | 5 217 296.00 | | 4 682 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 268.00 | 2 230 269.00 | | 1 726 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 741.00 | 331 412.00 | | 291 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 799.00 | 474 960.00 | | 1 190 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 119.00 | 7 032.00 | | 55 119.00 |
EA Autres dettes | 497 680.00 | 618 240.00 | | 497 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 266.00 | 1 012 586.00 | | 890 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 334 480.00 | 9 891 794.00 | | 9 334 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 075 992.00 | 92 287 940.00 | | 94 075 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 093 000.00 | 853 000.00 | | 2 093 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000.00 | -1 000.00 | | 4 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 128 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 220 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 062 234.00 | | 2 062 234.00 | 2 062 234.00 |
FG Production vendue services | 1 534 750.00 | | 1 534 750.00 | 1 534 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 985.00 | | 3 596 985.00 | 3 596 985.00 |
FM Production stockée | | | 481 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 281 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 992 799.00 | | | 2 992 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | 97 765.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187 799.00 | 97 765.00 | | 3 187 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 66 829.00 | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 429.00 | 311 392.00 | | 865 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 800.00 | 109 320.00 | | 696 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 217.00 | 487 541.00 | | 1 567 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620 582.00 | -389 776.00 | | 1 620 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 454.00 | 412 452.00 | | 1 105 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 281.00 | 5 061 530.00 | | 9 089 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 325.00 | 4 643 345.00 | | 5 974 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 956.00 | 418 185.00 | | 3 114 956.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 097 000.00 | 859 000.00 | | 2 097 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 093 000.00 | 853 000.00 | | 2 093 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 115 522.00 | | 94 715.00 | 35 115 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 684.00 | 652 319.00 | 34 442 239.00 | 17 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 994.00 | 958 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | 652 319.00 | 33 421 246.00 | 17 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 746.00 | | | 1 056 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004 005.00 | | 87 245.00 | 34 004 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 771.00 | | 7 470.00 | 54 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883 221.00 | 1 895 170.00 | 286 829.00 | 9 883 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 164.00 | 103 520.00 | 93 354.00 | 582 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301 057.00 | 1 791 650.00 | 193 475.00 | 9 301 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 986.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 441.00 | 41 500.00 | 400 441.00 | 450 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 169 000.00 | | | 2 169 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 917 662.00 | 4 016.00 | | 917 662.00 |
6T Sur comptes clients | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 301 524.00 | 4 016.00 | 204 876.00 | 3 301 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 965.00 | 45 516.00 | 605 317.00 | 3 751 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 268.00 | 1 595 241.00 | 86 866.00 | 1 726 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 741.00 | 291 741.00 | | 291 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615 737.00 | 615 737.00 | | 615 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 266.00 | 890 266.00 | | 890 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 030 655.00 | | 15 030 655.00 | 15 030 655.00 |
UP Prêts | 6 196 783.00 | | 6 196 783.00 | 6 196 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 523 466.00 | 4 523 466.00 | | 4 523 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 942.00 | | 2 847 942.00 | 2 847 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 681 242.00 | 539 950.00 | 2 184 880.00 | 4 681 242.00 |
VI Groupe et associés | 497 680.00 | 497 680.00 | | 497 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 821 048.00 | 4 742 834.00 | 24 078 214.00 | 28 821 048.00 |
VW T.V.A. | 285 233.00 | 285 233.00 | | 285 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 334 478.00 | 5 062 159.00 | 2 271 746.00 | 9 334 478.00 |