| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 866.00 | 199 952.00 | 82 914.00 | 282 866.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
AN Terrains | 23 373 330.00 | 3 133 437.00 | 20 239 892.00 | 23 373 330.00 |
AP Constructions | 8 306 677.00 | 2 830 993.00 | 5 475 684.00 | 8 306 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 657.00 | 36 939.00 | 13 718.00 | 50 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 547.00 | 330 316.00 | 28 231.00 | 358 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 297.00 | | 213 297.00 | 213 297.00 |
AX Avances et acomptes | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 758 426.00 | | 20 758 426.00 | 20 758 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | 9 986.00 | 1 654.00 | 11 640.00 |
BF Prêts | 5 896 543.00 | | 5 896 543.00 | 5 896 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 403 000.00 | | 66 403 000.00 | 66 403 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 342 000.00 | | 10 342 000.00 | 10 342 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 000.00 | | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 |
BZ Autres créances | 5 599 000.00 | | 5 599 000.00 | 5 599 000.00 |
CF Disponibilités | 24 573 000.00 | | 24 573 000.00 | 24 573 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 771 000.00 | | 49 771 000.00 | 49 771 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 174 000.00 | | 116 174 000.00 | 116 174 000.00 |
CU Autres participations | 21 580 075.00 | 1 821 993.00 | 19 758 083.00 | 21 580 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 73 010 460.00 | 72 386 482.00 | | 73 010 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474 673.00 | 1 628 600.00 | | 5 474 673.00 |
DK Provisions réglementées | 9 932.00 | 12 146.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 73 803 000.00 | 71 444 000.00 | | 73 803 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024 000.00 | 3 087 000.00 | | 2 024 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 329.00 | 387 329.00 | | 387 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 000.00 | 4 135 000.00 | | 2 484 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 337.00 | 15 748 385.00 | | 6 701 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776 000.00 | 35 744 000.00 | | 21 776 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 000.00 | 472 000.00 | | 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 000.00 | 5 768 000.00 | | 2 926 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 331.00 | 1 113 873.00 | | 1 285 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 503.00 | 373 428.00 | | 33 503.00 |
EA Autres dettes | 5 510 000.00 | 6 352 000.00 | | 5 510 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 000.00 | 138 000.00 | | 1 024 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 851 000.00 | 65 659 000.00 | | 39 851 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 174 000.00 | 141 339 000.00 | | 116 174 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 399 000.00 | -104 000.00 | | 3 399 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 000.00 | -13 000.00 | | -7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 460 000.00 | 1 048 000.00 | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 076 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 461 023.00 | | 3 461 023.00 | 3 461 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 076 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 248 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 312 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 801 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 292 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 687 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -240 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 141 794.00 | 1 435 704.00 | | 38 141 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195.00 | 2 093.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 145 989.00 | 1 437 797.00 | | 38 145 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 106.00 | 612.00 | | 490 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 878 852.00 | 303 250.00 | | 32 878 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 839.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 369 440.00 | 304 701.00 | | 33 369 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809 000.00 | 1 345 000.00 | | 5 809 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 000.00 | 498 000.00 | | -51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 429 468.00 | 10 115 057.00 | | 45 429 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 954 795.00 | 8 486 458.00 | | 39 954 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474 673.00 | 1 628 600.00 | | 5 474 673.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | -80 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 393 000.00 | -117 000.00 | | 3 393 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 399 000.00 | -104 000.00 | | 3 399 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 709 952.00 | | | 111 709 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 249 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 147 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 351 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 553.00 | | | 537 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075 198.00 | | | 28 075 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 097 201.00 | | | 83 097 201.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531 539.00 | 886 552.00 | 16 079.00 | 5 531 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 361.00 | 27 642.00 | | 393 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 178.00 | 858 910.00 | 16 079.00 | 5 138 178.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 146.00 | 481.00 | 2 695.00 | 12 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 829.00 | | 1 500.00 | 788 829.00 |
6T Sur comptes clients | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768 179.00 | 332 123.00 | 829 709.00 | 2 768 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569 153.00 | 332 604.00 | 833 904.00 | 3 569 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608 829.00 | 3 551 534.00 | 12 500.00 | 3 608 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 449.00 | 359 449.00 | | 359 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 467.00 | 441 467.00 | | 441 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 647.00 | 972 647.00 | | 972 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933 553.00 | 523 228.00 | 1 410 325.00 | 1 933 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 758 426.00 | | | 20 758 426.00 |
UP Prêts | 5 896 543.00 | | | 5 896 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 092.00 | | | 2 997 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 687.00 | | | 1 614 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699 512.00 | 527 616.00 | 2 130 605.00 | 6 699 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
VP Divers | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118 023.00 | | | 4 118 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 794 518.00 | 7 431 544.00 | 28 362 974.00 | 35 794 518.00 |
VW T.V.A. | 415 166.00 | 415 166.00 | | 415 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 894 649.00 | 7 255 133.00 | 3 553 430.00 | 14 894 649.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |