| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 547.00 | 238 740.00 | 4 807.00 | 243 547.00 |
AH Fonds commercial | 37 368 565.00 | | 37 368 565.00 | 37 368 565.00 |
AN Terrains | 1 639 576.00 | | 1 639 576.00 | 1 639 576.00 |
AP Constructions | 24 084 227.00 | 20 546 180.00 | 3 538 047.00 | 24 084 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 526.00 | 975 934.00 | 387 592.00 | 1 363 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 202.00 | 2 037 866.00 | 454 336.00 | 2 492 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BF Prêts | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 019 383.00 | 23 798 721.00 | 46 220 662.00 | 70 019 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BT Marchandises | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 008.00 | 4 015.00 | 771 994.00 | 776 008.00 |
BZ Autres créances | 638 499.00 | | 638 499.00 | 638 499.00 |
CF Disponibilités | 2 654 551.00 | 363 046.00 | 2 291 505.00 | 2 654 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 094.00 | 367 061.00 | 3 868 033.00 | 4 235 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 254 476.00 | 24 165 781.00 | 50 088 695.00 | 74 254 476.00 |
CU Autres participations | 2 725 855.00 | | 2 725 855.00 | 2 725 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 889.00 | | | 193 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 858.00 | | | 6 101 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 2 448 540.00 | | | 2 448 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 453.00 | | | 555 453.00 |
DK Provisions réglementées | 633 978.00 | | | 633 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 106.00 | | | 9 953 106.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 896 434.00 | | | 34 896 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 114.00 | | | 644 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 834.00 | | | 1 310 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 101.00 | | | 929 101.00 |
EA Autres dettes | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 085 589.00 | | | 40 085 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 088 695.00 | | | 50 088 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 685.00 | | | 4 364 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 255 178.00 | | 12 255 178.00 | 12 255 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 255 178.00 | | 12 255 178.00 | 12 255 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 639.00 | | | 201 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 275.00 | | | 232 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 610.00 | | | 249 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 971.00 | | | -47 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 694.00 | | | 206 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 513 858.00 | | | 12 513 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 406.00 | | | 11 958 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 453.00 | | | 555 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 954 086.00 | | 213 396.00 | 69 954 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 973.00 | 2 777 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 099.00 | 70 019 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 612 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 126.00 | 29 629 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 612 112.00 | | | 37 612 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 533 462.00 | | 212 570.00 | 29 533 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 512.00 | | 826.00 | 2 808 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976 219.00 | 938 627.00 | 116 126.00 | 22 976 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737 479.00 | 938 627.00 | 116 126.00 | 22 737 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 946.00 | 9 458.00 | 162 426.00 | 786 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | 4 015.00 | 9 025.00 | 9 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 363 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 367 061.00 | 9 025.00 | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 971.00 | 426 518.00 | 171 451.00 | 795 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 015.00 | 9 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 458.00 | 162 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 834.00 | 1 310 834.00 | | 1 310 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 963.00 | 259 963.00 | | 259 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 949.00 | 321 949.00 | | 321 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
UP Prêts | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 728 784.00 | | | 728 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 896 434.00 | 2 120 408.00 | 12 397 770.00 | 34 896 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 528.00 | | | 381 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 587.00 | 224 587.00 | | 224 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 775.00 | 1 478 265.00 | 51 510.00 | 1 529 775.00 |
VW T.V.A. | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 441 475.00 | 4 415 449.00 | 14 647 770.00 | 39 441 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 372.00 | | | 537 372.00 |
ST Autres comptes | 1 606 636.00 | | | 1 606 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 033.00 | | | 207 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 097.00 | | | 1 400 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584 121.00 | | | 584 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 118.00 | | | 339 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 008.00 | | | 1 269 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 439 747.00 | | | 4 439 747.00 |