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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 758.00 | 240 067.00 | 7 691.00 | 247 758.00 |
AH Fonds commercial | 37 368 565.00 | | 37 368 565.00 | 37 368 565.00 |
AN Terrains | 1 639 576.00 | | 1 639 576.00 | 1 639 576.00 |
AP Constructions | 24 159 630.00 | 21 537 406.00 | 2 622 223.00 | 24 159 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 093.00 | 1 201 195.00 | 267 898.00 | 1 469 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 399.00 | 2 352 604.00 | 181 795.00 | 2 534 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 464 272.00 | 25 331 273.00 | 45 132 999.00 | 70 464 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BT Marchandises | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 442.00 | 53 512.00 | 541 930.00 | 595 442.00 |
BZ Autres créances | 336 806.00 | | 336 806.00 | 336 806.00 |
CF Disponibilités | 3 965 960.00 | 1 075 271.00 | 2 890 689.00 | 3 965 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 218.00 | 1 128 783.00 | 3 923 435.00 | 5 052 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 516 490.00 | 26 460 055.00 | 49 056 435.00 | 75 516 490.00 |
CU Autres participations | 2 725 855.00 | | 2 725 855.00 | 2 725 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 858.00 | 6 101 858.00 | | 6 101 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 6 745 439.00 | 4 189 142.00 | | 6 745 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 589 245.00 | 2 556 297.00 | | 2 589 245.00 |
DK Provisions réglementées | 128 749.00 | 295 773.00 | | 128 749.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778 568.00 | 13 356 347.00 | | 15 778 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 065 698.00 | 30 489 019.00 | | 28 065 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 652.00 | 538 831.00 | | 447 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 125.00 | 1 185 363.00 | | 890 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 740.00 | 2 195 275.00 | | 1 429 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 302.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 277 867.00 | 36 658 790.00 | | 33 277 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 056 435.00 | 50 015 137.00 | | 49 056 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 914 026.00 | | 15 914 026.00 | 15 914 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 914 026.00 | | 15 914 026.00 | 15 914 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 984 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 044 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 852.00 | 530.00 | | 17 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 429.00 | 170 222.00 | | 188 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 280.00 | 170 752.00 | | 206 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 040.00 | 7 814.00 | | 24 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 221.00 | 1 261.00 | | 114 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 261.00 | 9 075.00 | | 138 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 019.00 | 161 678.00 | | 68 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 620.00 | 356 652.00 | | 330 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 096.00 | 1 312 082.00 | | 1 185 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 236 083.00 | 16 418 318.00 | | 16 236 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 838.00 | 13 862 021.00 | | 13 646 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 589 245.00 | 2 556 297.00 | | 2 589 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 089 242.00 | | 1 152 343.00 | 70 089 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 2 750 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 313.00 | 70 464 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 013.00 | 30 097 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 613 935.00 | | 2 388.00 | 37 613 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719 742.00 | | 1 149 635.00 | 29 719 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 565.00 | | 320.00 | 2 755 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295 624.00 | 807 662.00 | 772 013.00 | 25 295 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 792.00 | 1 275.00 | | 238 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056 832.00 | 806 387.00 | 772 013.00 | 25 056 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 773.00 | 21 405.00 | 188 429.00 | 295 773.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 363.00 | 53 512.00 | 32 363.00 | 32 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 267.00 | 482 004.00 | | 593 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 630.00 | 628 332.00 | 32 363.00 | 625 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 404.00 | 649 737.00 | 220 792.00 | 921 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 125.00 | 890 125.00 | | 890 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 620.00 | 608 620.00 | | 608 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 645.00 | 339 645.00 | | 339 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 531 587.00 | 531 587.00 | | 531 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
VB T. V. A. | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 065 698.00 | 2 423 322.00 | 10 649 401.00 | 28 065 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 782.00 | 420 782.00 | | 420 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 858.00 | 979 272.00 | 88 585.00 | 1 067 858.00 |
VW T.V.A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 830 215.00 | 4 937 839.00 | 12 899 401.00 | 32 830 215.00 |