| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 758.00 | 241 471.00 | 6 287.00 | 247 758.00 |
AH Fonds commercial | 37 368 565.00 | | 37 368 565.00 | 37 368 565.00 |
AN Terrains | 1 639 576.00 | | 1 639 576.00 | 1 639 576.00 |
AP Constructions | 24 159 630.00 | 21 595 375.00 | 2 564 255.00 | 24 159 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 611.00 | 1 288 581.00 | 192 031.00 | 1 480 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 570.00 | 2 428 245.00 | 110 326.00 | 2 538 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 246 640.00 | 25 553 670.00 | 44 692 970.00 | 70 246 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BT Marchandises | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 358.00 | 63 608.00 | 22 750.00 | 86 358.00 |
BZ Autres créances | 1 006 584.00 | | 1 006 584.00 | 1 006 584.00 |
CF Disponibilités | 5 649 761.00 | 1 084 072.00 | 4 565 689.00 | 5 649 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 077.00 | 1 147 680.00 | 5 690 397.00 | 6 838 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 084 718.00 | 26 701 350.00 | 50 383 367.00 | 77 084 718.00 |
CU Autres participations | 2 725 855.00 | | 2 725 855.00 | 2 725 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 858.00 | 6 101 858.00 | | 6 101 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 7 466 684.00 | 6 745 439.00 | | 7 466 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 068.00 | 2 589 245.00 | | -1 266 068.00 |
DK Provisions réglementées | 128 300.00 | 128 749.00 | | 128 300.00 |
DL TOTAL (I) | 12 644 050.00 | 15 778 568.00 | | 12 644 050.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 364 421.00 | 28 065 698.00 | | 33 364 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 139.00 | 447 652.00 | | 451 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 639.00 | 890 125.00 | | 609 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 472.00 | 1 429 740.00 | | 958 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 177.00 | 193 041.00 | | 45 177.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 1 612.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 689 317.00 | 33 277 867.00 | | 37 689 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 383 367.00 | 49 056 435.00 | | 50 383 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 373.00 | | 2 634 373.00 | 2 634 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 373.00 | | 2 634 373.00 | 2 634 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | 17 852.00 | | 3 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 029.00 | 188 429.00 | | 45 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 896.00 | 206 280.00 | | 48 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 609.00 | 24 040.00 | | 213 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 018.00 | 114 221.00 | | 133 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 627.00 | 138 261.00 | | 346 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 731.00 | 68 019.00 | | -297 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 330 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 076.00 | 1 185 096.00 | | -320 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 523.00 | 16 236 083.00 | | 3 087 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 592.00 | 13 646 838.00 | | 4 353 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 068.00 | 2 589 245.00 | | -1 266 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 464 272.00 | | 400 857.00 | 70 464 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 750 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 489.00 | 70 246 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 616 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 139.00 | 29 880 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 616 323.00 | | | 37 616 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 097 364.00 | | 400 792.00 | 30 097 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 585.00 | | 65.00 | 2 750 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 331 273.00 | 607 500.00 | 385 102.00 | 25 331 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 067.00 | 1 404.00 | | 240 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091 206.00 | 606 096.00 | 385 102.00 | 25 091 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 749.00 | 44 580.00 | 45 029.00 | 128 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 512.00 | 63 608.00 | 53 512.00 | 53 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 271.00 | 8 801.00 | | 1 075 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 783.00 | 72 409.00 | 53 512.00 | 1 128 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 532.00 | 166 989.00 | 98 541.00 | 1 257 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 639.00 | 609 639.00 | | 609 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 698.00 | 339 698.00 | | 339 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 566.00 | 251 566.00 | | 251 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
VB T. V. A. | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 364 421.00 | 2 889 989.00 | 14 603 947.00 | 33 364 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
VP Divers | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 252.00 | 279 252.00 | | 279 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 075.00 | 1 076 659.00 | 100 416.00 | 1 177 075.00 |
VW T.V.A. | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 238 178.00 | 4 513 745.00 | 16 853 947.00 | 37 238 178.00 |