| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 371.00 | 238 792.00 | 6 579.00 | 245 371.00 |
AH Fonds commercial | 37 368 565.00 | | 37 368 565.00 | 37 368 565.00 |
AN Terrains | 1 639 576.00 | | 1 639 576.00 | 1 639 576.00 |
AP Constructions | 24 122 433.00 | 21 696 046.00 | 2 426 387.00 | 24 122 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 986.00 | 1 099 179.00 | 333 807.00 | 1 432 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 747.00 | 2 261 607.00 | 263 140.00 | 2 524 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 089 242.00 | 25 295 624.00 | 44 793 619.00 | 70 089 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BT Marchandises | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 191.00 | 32 363.00 | 613 828.00 | 646 191.00 |
BZ Autres créances | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
CF Disponibilités | 4 834 735.00 | 593 267.00 | 4 241 468.00 | 4 834 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 149.00 | 625 630.00 | 5 221 518.00 | 5 847 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 936 391.00 | 25 921 254.00 | 50 015 137.00 | 75 936 391.00 |
CU Autres participations | 2 725 855.00 | | 2 725 855.00 | 2 725 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 858.00 | 6 101 858.00 | | 6 101 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 142.00 | 3 003 993.00 | | 4 189 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 297.00 | 1 185 149.00 | | 2 556 297.00 |
DK Provisions réglementées | 295 773.00 | 464 958.00 | | 295 773.00 |
DL TOTAL (I) | 13 356 347.00 | 10 969 235.00 | | 13 356 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 489 019.00 | 32 776 028.00 | | 30 489 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 831.00 | 615 056.00 | | 538 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 363.00 | 1 343 388.00 | | 1 185 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 275.00 | 1 395 463.00 | | 2 195 275.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 6 703.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 658 790.00 | 38 386 637.00 | | 36 658 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 015 137.00 | 49 385 872.00 | | 50 015 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 156 546.00 | | 16 156 546.00 | 16 156 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 156 546.00 | | 16 156 546.00 | 16 156 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 245 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 438 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 807 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 7 604.00 | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 222.00 | 172 484.00 | | 170 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 752.00 | 180 088.00 | | 170 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 814.00 | 10 658.00 | | 7 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | 4 380.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 15 038.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 678.00 | 165 049.00 | | 161 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 652.00 | 172 840.00 | | 356 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312 082.00 | 614 922.00 | | 1 312 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 418 318.00 | 13 648 736.00 | | 16 418 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 021.00 | 12 463 587.00 | | 13 862 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 297.00 | 1 185 149.00 | | 2 556 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 073 340.00 | | 81 080.00 | 70 073 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 143.00 | 2 755 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 178.00 | 70 089 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 613 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 035.00 | 29 719 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 612 112.00 | | 1 824.00 | 37 612 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 694 120.00 | | 78 656.00 | 29 694 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767 108.00 | | 600.00 | 2 767 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 466 553.00 | 880 961.00 | 51 891.00 | 24 466 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 740.00 | 52.00 | | 238 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227 813.00 | 880 910.00 | 51 891.00 | 24 227 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 958.00 | 1 037.00 | 170 222.00 | 464 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 888.00 | 32 363.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 228.00 | 178 039.00 | | 415 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 116.00 | 210 402.00 | 10 888.00 | 426 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 074.00 | 211 439.00 | 211 110.00 | 921 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 363.00 | 1 185 363.00 | | 1 185 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 983.00 | 732 983.00 | | 732 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 599.00 | 421 599.00 | | 421 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 292.00 | 576 292.00 | | 576 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 598 862.00 | 598 862.00 | | 598 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 489 019.00 | 2 423 322.00 | 10 380 077.00 | 30 489 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 566.00 | 385 566.00 | | 385 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
VW T.V.A. | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |