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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 547.00 | 238 740.00 | 4 807.00 | 243 547.00 |
AH Fonds commercial | 37 368 565.00 | | 37 368 565.00 | 37 368 565.00 |
AN Terrains | 1 639 576.00 | | 1 639 576.00 | 1 639 576.00 |
AP Constructions | 24 098 416.00 | 21 064 058.00 | 3 034 357.00 | 24 098 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 265.00 | 1 010 633.00 | 444 632.00 | 1 455 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 720.00 | 2 153 121.00 | 346 598.00 | 2 499 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BF Prêts | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 073 340.00 | 24 466 553.00 | 45 606 787.00 | 70 073 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BT Marchandises | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 788.00 | 10 888.00 | 517 900.00 | 528 788.00 |
BZ Autres créances | 321 181.00 | | 321 181.00 | 321 181.00 |
CF Disponibilités | 3 255 342.00 | 415 228.00 | 2 840 114.00 | 3 255 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 201.00 | 426 116.00 | 3 779 085.00 | 4 205 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 278 542.00 | 24 892 669.00 | 49 385 872.00 | 74 278 542.00 |
CU Autres participations | 2 725 855.00 | | 2 725 855.00 | 2 725 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 858.00 | 6 101 858.00 | | 6 101 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 993.00 | 2 448 540.00 | | 3 003 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 149.00 | 555 453.00 | | 1 185 149.00 |
DK Provisions réglementées | 464 958.00 | 633 978.00 | | 464 958.00 |
DL TOTAL (I) | 10 969 235.00 | 9 953 106.00 | | 10 969 235.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 776 028.00 | 34 896 434.00 | | 32 776 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 056.00 | 644 114.00 | | 615 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 388.00 | 1 310 834.00 | | 1 343 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 463.00 | 929 101.00 | | 1 395 463.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 55 106.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 386 637.00 | 40 085 589.00 | | 38 386 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 385 872.00 | 50 088 695.00 | | 49 385 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 363 221.00 | | 13 363 221.00 | 13 363 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 363 221.00 | | 13 363 221.00 | 13 363 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 467 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 770 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604.00 | 39 213.00 | | 7 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 484.00 | 162 426.00 | | 172 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 088.00 | 201 639.00 | | 180 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 658.00 | 232 275.00 | | 10 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 380.00 | 9 458.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 038.00 | 249 610.00 | | 15 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 049.00 | -47 971.00 | | 165 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 840.00 | 7 894.00 | | 172 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 922.00 | 206 694.00 | | 614 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 736.00 | 12 513 858.00 | | 13 648 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 463 587.00 | 11 958 406.00 | | 12 463 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 149.00 | 555 453.00 | | 1 185 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 019 383.00 | | 522 118.00 | 70 019 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 834.00 | 2 767 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 160.00 | 70 073 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 612 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 326.00 | 29 694 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 612 112.00 | | | 37 612 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 629 906.00 | | 474 541.00 | 29 629 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777 365.00 | | 47 577.00 | 2 777 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 798 721.00 | 926 437.00 | 258 604.00 | 23 798 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 559 980.00 | 926 437.00 | 258 604.00 | 23 559 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633 978.00 | 3 464.00 | 172 484.00 | 633 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | 10 888.00 | 4 015.00 | 4 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 046.00 | 52 182.00 | | 363 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 061.00 | 63 070.00 | 4 015.00 | 367 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 039.00 | 96 534.00 | 226 499.00 | 1 051 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 388.00 | 1 343 388.00 | | 1 343 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 232.00 | 401 232.00 | | 401 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 734.00 | 332 734.00 | | 332 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 837.00 | 256 837.00 | | 256 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UP Prêts | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
UX Autres créances clients | 516 811.00 | | | 516 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 776 028.00 | 2 287 009.00 | 10 110 752.00 | 32 776 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 416.00 | 282 416.00 | | 282 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 952.00 | 895 722.00 | 53 230.00 | 948 952.00 |
VW T.V.A. | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 771 581.00 | 5 032 562.00 | 12 360 752.00 | 37 771 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |