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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 402.00 | 1 298.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 977.00 | 227 237.00 | 78 740.00 | 305 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 291.00 | 140 782.00 | 19 509.00 | 160 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 473.00 | 368 421.00 | 322 051.00 | 690 473.00 |
BT Marchandises | 44 794.00 | 910.00 | 43 884.00 | 44 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
BZ Autres créances | 95 686.00 | | 95 686.00 | 95 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 257.00 | | 498 257.00 | 498 257.00 |
CF Disponibilités | 807 312.00 | | 807 312.00 | 807 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 046.00 | 910.00 | 1 559 136.00 | 1 560 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 519.00 | 369 331.00 | 1 881 187.00 | 2 250 519.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 589.00 | 9 188.00 | | 17 589.00 |
DG Autres réserves | 745 960.00 | 586 334.00 | | 745 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 557.00 | 168 027.00 | | 179 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 106.00 | 991 550.00 | | 1 171 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | 3 692.00 | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 18 025.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 248.00 | 187 697.00 | | 273 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 767.00 | 470 908.00 | | 418 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 081.00 | 680 322.00 | | 710 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 187.00 | 1 671 872.00 | | 1 881 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 081.00 | 679 219.00 | | 710 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 853 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 175.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 667.00 | 135 500.00 | | 187 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 667.00 | 201 265.00 | | 187 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 180.00 | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 731.00 | 77 818.00 | | 136 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 935.00 | 123 447.00 | | 50 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | 59 528.00 | | 58 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 093.00 | 1 746 371.00 | | 2 103 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 536.00 | 1 578 344.00 | | 1 923 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 557.00 | 168 027.00 | | 179 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 880.00 | 224 459.00 | | 243 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 076.00 | | | 657 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 476.00 | | | 429 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 248.00 | 273 248.00 | | 273 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 714.00 | 199 683.00 | 30.00 | 199 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 081.00 | 710 081.00 | | 710 081.00 |