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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 519.00 | 364 196.00 | 165 322.00 | 529 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 238.00 | 131 823.00 | 9 414.00 | 141 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 820.00 | 497 720.00 | 397 100.00 | 894 820.00 |
BT Marchandises | 43 819.00 | 1 800.00 | 42 019.00 | 43 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
BZ Autres créances | 116 909.00 | | 116 909.00 | 116 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 617.00 | | 750 617.00 | 750 617.00 |
CF Disponibilités | 633 047.00 | | 633 047.00 | 633 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 479.00 | 1 800.00 | 2 005 679.00 | 2 007 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 299.00 | 499 520.00 | 2 402 779.00 | 2 902 299.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 999 635.00 | | | 999 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 623.00 | | | 1 384 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 254.00 | | | 434 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 107.00 | | | 409 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 155.00 | | | 1 018 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 779.00 | | | 2 402 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 628.00 | | | 1 011 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
FG Production vendue services | 2 226 812.00 | | 2 226 812.00 | 2 226 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 936.00 | | 2 287 936.00 | 2 287 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 646.00 | | | 2 333 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 458.00 | | | 2 199 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 198.00 | | | 274 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 389.00 | | 127 631.00 | 778 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 894 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 670 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 326.00 | | 127 631.00 | 554 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 603.00 | 69 133.00 | 16.00 | 428 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 903.00 | 69 133.00 | 16.00 | 426 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 254.00 | 434 254.00 | | 434 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 107.00 | 409 107.00 | | 409 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 449 127.00 | 449 127.00 | | 449 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 215.00 | 5 301.00 | 3 914.00 | 9 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 284.00 | 572 253.00 | 30.00 | 572 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 542.00 | 1 011 628.00 | 3 914.00 | 1 015 542.00 |