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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 492.00 | 419 920.00 | 227 571.00 | 647 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 437.00 | 136 881.00 | 9 555.00 | 146 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 992.00 | 558 502.00 | 459 490.00 | 1 017 992.00 |
BT Marchandises | 47 365.00 | 1 970.00 | 45 395.00 | 47 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 169.00 | | 459 169.00 | 459 169.00 |
BZ Autres créances | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 760.00 | | 750 760.00 | 750 760.00 |
CF Disponibilités | 844 888.00 | | 844 888.00 | 844 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 016.00 | 1 970.00 | 2 216 046.00 | 2 218 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 008.00 | 560 472.00 | 2 675 536.00 | 3 236 008.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 133 823.00 | | | 1 133 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 604.00 | | | 1 474 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 709.00 | | | 472 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 039.00 | | | 506 039.00 |
EA Autres dettes | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 932.00 | | | 1 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 536.00 | | | 2 675 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 437.00 | | | 1 162 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
FG Production vendue services | 2 383 396.00 | | 2 383 396.00 | 2 383 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 502.00 | | 2 437 502.00 | 2 437 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 021.00 | | | 2 488 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 040.00 | | | 2 398 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 429.00 | | | 276 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 821.00 | | 140 480.00 | 894 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 309.00 | 1 017 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 309.00 | 793 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 758.00 | | 140 480.00 | 670 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 721.00 | 77 726.00 | 16 944.00 | 497 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 021.00 | 77 726.00 | 16 944.00 | 496 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 709.00 | 472 709.00 | | 472 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 039.00 | 506 039.00 | | 506 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 459 170.00 | 459 170.00 | | 459 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 451.00 | 14 807.00 | 35 644.00 | 50 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 691.00 | 573 661.00 | 30.00 | 573 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 082.00 | 1 162 438.00 | 35 644.00 | 1 198 082.00 |