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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 252.00 | 448.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 681.00 | 249 701.00 | 89 980.00 | 339 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 671.00 | 150 029.00 | 17 641.00 | 167 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 585.00 | 400 982.00 | 330 603.00 | 731 585.00 |
BT Marchandises | 39 050.00 | 2 300.00 | 36 750.00 | 39 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 361.00 | 2 000.00 | 171 361.00 | 173 361.00 |
BZ Autres créances | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 365.00 | | 748 365.00 | 748 365.00 |
CF Disponibilités | 573 546.00 | | 573 546.00 | 573 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 051.00 | 4 300.00 | 1 686 751.00 | 1 691 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 636.00 | 405 282.00 | 2 017 354.00 | 2 422 636.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 17 589.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 920 306.00 | 745 960.00 | | 920 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 394.00 | 179 557.00 | | 107 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 501.00 | 1 171 106.00 | | 1 278 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | 1 639.00 | | 6 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 008.00 | 16 426.00 | | 15 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 034.00 | 273 248.00 | | 265 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 345.00 | 418 767.00 | | 448 345.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 854.00 | 710 081.00 | | 738 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 354.00 | 1 881 187.00 | | 2 017 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 277.00 | 710 081.00 | | 734 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 535.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 873 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 187 667.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 187 667.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 304.00 | 131 976.00 | | 18 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 304.00 | 136 731.00 | | 18 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 50 935.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 58 140.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 879.00 | 2 103 093.00 | | 1 970 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 484.00 | 1 923 536.00 | | 1 863 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 394.00 | 179 557.00 | | 107 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 587.00 | 243 880.00 | | 227 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 473.00 | | | 690 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 421.00 | 52 990.00 | 20 429.00 | 368 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 850.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 019.00 | 52 140.00 | 20 429.00 | 368 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 034.00 | 265 034.00 | | 265 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 067.00 | 2 490.00 | 3 577.00 | 6 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 345.00 | 448 345.00 | | 448 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 455.00 | 325 425.00 | 30.00 | 325 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 854.00 | 734 277.00 | 3 577.00 | 737 854.00 |