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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 027.00 | 486 442.00 | 189 584.00 | 676 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 898.00 | 133 538.00 | 10 360.00 | 143 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 989.00 | 621 681.00 | 422 308.00 | 1 043 989.00 |
BT Marchandises | 44 290.00 | 1 500.00 | 42 790.00 | 44 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 653.00 | | 310 653.00 | 310 653.00 |
BZ Autres créances | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 860.00 | | 750 860.00 | 750 860.00 |
CF Disponibilités | 920 040.00 | | 920 040.00 | 920 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 143.00 | 1 500.00 | 2 135 643.00 | 2 137 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 133.00 | 623 181.00 | 2 557 952.00 | 3 181 133.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 143 804.00 | | | 1 143 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 474.00 | | | 1 469 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 267.00 | | | 408 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 383.00 | | | 517 383.00 |
EA Autres dettes | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 477.00 | | | 1 088 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 952.00 | | | 2 557 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 651.00 | | | 1 061 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 992.00 | | 172 226.00 | 1 017 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 228.00 | 1 043 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 228.00 | 819 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 929.00 | | 172 226.00 | 793 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 502.00 | 87 347.00 | 24 168.00 | 558 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 802.00 | 87 347.00 | 24 168.00 | 556 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 268.00 | 408 268.00 | | 408 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 384.00 | 517 384.00 | | 517 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 357.00 | 125 357.00 | | 125 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 310 654.00 | 310 654.00 | | 310 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 469.00 | 10 643.00 | 26 826.00 | 37 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 982.00 | 419 952.00 | 30.00 | 419 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 478.00 | 1 061 652.00 | 26 826.00 | 1 088 478.00 |