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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 652.00 | 60.00 | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 076.00 | 32 266.00 | 9 810.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 592.00 | 787 433.00 | 114 160.00 | 901 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 020.00 | | 674 020.00 | 674 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 140.00 | 828 351.00 | 1 138 790.00 | 1 967 140.00 |
BT Marchandises | 861 306.00 | 23 196.00 | 838 111.00 | 861 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | 15 518.00 | 62 190.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 887.00 | 38 714.00 | 1 089 174.00 | 1 127 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 027.00 | 867 064.00 | 2 227 963.00 | 3 095 027.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -324 528.00 | -173 750.00 | | -324 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 989.00 | -150 777.00 | | -26 989.00 |
DL TOTAL (I) | 421 383.00 | 448 372.00 | | 421 383.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 184.00 | 655 954.00 | | 351 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 667.00 | 162 723.00 | | 218 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 636.00 | 176 793.00 | | 313 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 151.00 | 618 516.00 | | 673 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 868.00 | 304 607.00 | | 240 868.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 467.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 580.00 | 1 919 060.00 | | 1 799 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 963.00 | 2 370 933.00 | | 2 227 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 253.00 | 3 417.00 | 3 767 669.00 | 3 764 253.00 |
FG Production vendue services | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 944.00 | 3 417.00 | 3 826 360.00 | 3 822 944.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 6 299.00 | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009.00 | 101 148.00 | | 3 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 121 987.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 190.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 034.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 7 224.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | 114 762.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 857.00 | 6 293 447.00 | | 3 924 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 847.00 | 6 444 225.00 | | 3 951 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 989.00 | -150 777.00 | | -26 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 175.00 | 41 699.00 | | 25 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 206.00 | | 22 195.00 | 2 096 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 743.00 | 679 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 261.00 | 1 967 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 253.00 | 386 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 265.00 | 901 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 978.00 | | 450.00 | 403 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 904.00 | | 16 954.00 | 938 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 324.00 | | 4 791.00 | 753 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 877.00 | 45 992.00 | 72 518.00 | 854 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 645.00 | 3 525.00 | 18 253.00 | 55 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 232.00 | 42 466.00 | 54 265.00 | 799 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 901.00 | | 10 705.00 | 33 901.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | 830.00 | 379.00 | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 968.00 | 830.00 | 11 084.00 | 48 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 468.00 | 4 330.00 | 11 084.00 | 52 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 330.00 | 11 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 151.00 | 673 151.00 | | 673 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 020.00 | 674 020.00 | | 674 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VB T. V. A. | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 307.00 | 289 307.00 | | 289 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 877.00 | 39 489.00 | 22 388.00 | 61 877.00 |
VI Groupe et associés | 213 503.00 | 213 503.00 | | 213 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
VP Divers | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 093.00 | 942 094.00 | | 942 093.00 |
VW T.V.A. | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 945.00 | 1 463 557.00 | 22 388.00 | 1 485 945.00 |