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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 076.00 | 37 876.00 | 4 200.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 824.00 | 764 777.00 | 207 046.00 | 971 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 768.00 | | 521 768.00 | 521 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 380.00 | 808 626.00 | 1 073 754.00 | 1 882 380.00 |
BT Marchandises | 996 895.00 | 12 599.00 | 984 296.00 | 996 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 820.00 | 15 300.00 | 94 520.00 | 109 820.00 |
BZ Autres créances | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 559.00 | 27 900.00 | 1 181 659.00 | 1 209 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 939.00 | 836 525.00 | 2 255 413.00 | 3 091 939.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -366 587.00 | -351 517.00 | | -366 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 140.00 | -15 070.00 | | -134 140.00 |
DL TOTAL (I) | 272 174.00 | 406 313.00 | | 272 174.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 019.00 | 626 529.00 | | 764 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 725.00 | 154 281.00 | | 106 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 183.00 | 293 566.00 | | 216 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 492.00 | 486 877.00 | | 703 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 773.00 | 218 643.00 | | 185 773.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 240.00 | 1 779 944.00 | | 1 976 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 413.00 | 2 193 257.00 | | 2 255 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 691.00 | 7 842.00 | 3 745 533.00 | 3 737 691.00 |
FG Production vendue services | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 973.00 | 7 842.00 | 3 811 815.00 | 3 803 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 801.00 | |
GE Autres charges | | | 65 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 1 200.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 91 000.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 80.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 582.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 90 418.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 588.00 | 3 728 027.00 | | 3 919 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 728.00 | 3 743 096.00 | | 4 053 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 140.00 | -15 070.00 | | -134 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 075.00 | 22 797.00 | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 430.00 | 35 801.00 | 54 605.00 | 827 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 783.00 | 2 805.00 | 2 739.00 | 43 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 647.00 | 32 996.00 | 51 866.00 | 783 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 621.00 | | 4 021.00 | 16 621.00 |
6T Sur comptes clients | 15 367.00 | | 67.00 | 15 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 988.00 | | 4 088.00 | 31 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 988.00 | | 4 088.00 | 38 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 492.00 | 703 492.00 | | 703 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 768.00 | 521 768.00 | | 521 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 776.00 | 405 776.00 | | 405 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 243.00 | 87 177.00 | 271 065.00 | 358 243.00 |
VI Groupe et associés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
VP Divers | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 513.00 | 735 513.00 | | 735 513.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 056.00 | 1 488 991.00 | 271 065.00 | 1 760 056.00 |