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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 146.00 | 376 480.00 | 173 666.00 | 550 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 892.00 | 382 452.00 | 524 439.00 | 906 892.00 |
BT Marchandises | 859 382.00 | 11 623.00 | 847 759.00 | 859 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 333.00 | 16 956.00 | 30 377.00 | 47 333.00 |
BZ Autres créances | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CF Disponibilités | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 730.00 | 28 579.00 | 1 127 151.00 | 1 155 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 621.00 | 411 031.00 | 1 651 590.00 | 2 062 621.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -826 659.00 | -500 726.00 | | -826 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 690.00 | -325 933.00 | | 235 690.00 |
DL TOTAL (I) | 181 931.00 | -53 759.00 | | 181 931.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 666.00 | 972 679.00 | | 558 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 164 651.00 | | 8 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 806.00 | 236 821.00 | | 257 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 482.00 | 709 527.00 | | 485 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 045.00 | 214 311.00 | | 151 045.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 3 372.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 660.00 | 2 301 361.00 | | 1 462 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 590.00 | 2 254 602.00 | | 1 651 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 945.00 | | 2 422 945.00 | 2 422 945.00 |
FG Production vendue services | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 801.00 | | 2 457 801.00 | 2 457 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 50 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 450.00 | 137.00 | | 511 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 091.00 | 137.00 | | 513 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 728.00 | 140.00 | | 50 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728.00 | 140.00 | | 50 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 363.00 | -3.00 | | 462 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 111.00 | 3 334 977.00 | | 3 021 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 421.00 | 3 660 910.00 | | 2 785 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 690.00 | -325 933.00 | | 235 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 831.00 | | 2 174.00 | 1 369 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 184.00 | 15 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 112.00 | 906 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 550 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 360.00 | | | 341 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 901.00 | | 2 174.00 | 560 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 570.00 | | | 467 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 080.00 | 39 300.00 | 12 928.00 | 356 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 108.00 | 39 300.00 | 12 928.00 | 350 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 547.00 | 76.00 | | 11 547.00 |
6T Sur comptes clients | 23 706.00 | | 6 751.00 | 23 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 254.00 | 76.00 | 6 751.00 | 35 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 254.00 | 76.00 | 6 751.00 | 42 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 6 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 482.00 | 133 342.00 | 120 785.00 | 485 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 307.00 | 7 287.00 | 142 855.00 | 386 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 359.00 | 1 725.00 | 29 301.00 | 172 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 035.00 | | | 183 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 851.00 | 158 852.00 | | 158 851.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 854.00 | 303 060.00 | 292 941.00 | 1 204 854.00 |