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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 076.00 | 35 071.00 | 7 005.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 541.00 | 783 647.00 | 134 894.00 | 918 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 700.00 | | 596 700.00 | 596 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 769.00 | 827 430.00 | 1 079 339.00 | 1 906 769.00 |
BT Marchandises | 935 034.00 | 16 621.00 | 918 414.00 | 935 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 798.00 | 15 367.00 | 52 431.00 | 67 798.00 |
BZ Autres créances | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 906.00 | 31 988.00 | 1 113 918.00 | 1 145 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 675.00 | 859 418.00 | 2 193 257.00 | 3 052 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | -351 517.00 | -324 528.00 | | -351 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 070.00 | -26 989.00 | | -15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 406 313.00 | 421 383.00 | | 406 313.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 529.00 | 351 184.00 | | 626 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 281.00 | 218 667.00 | | 154 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 566.00 | 313 636.00 | | 293 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 877.00 | 673 151.00 | | 486 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 643.00 | 240 868.00 | | 218 643.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 074.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 944.00 | 1 799 580.00 | | 1 779 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 257.00 | 2 227 963.00 | | 2 193 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 744.00 | 7 601.00 | 3 476 345.00 | 3 468 744.00 |
FG Production vendue services | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 238.00 | 7 601.00 | 3 547 839.00 | 3 540 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 165.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 800.00 | 3 009.00 | | 89 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | 4 174.00 | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 107.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 500.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 607.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 418.00 | 3 567.00 | | 90 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 027.00 | 3 924 857.00 | | 3 728 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 096.00 | 3 951 847.00 | | 3 743 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 070.00 | -26 989.00 | | -15 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | 25 175.00 | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 140.00 | | 69 267.00 | 1 967 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 660.00 | 602 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 638.00 | 1 906 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 978.00 | 918 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 175.00 | | | 386 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 592.00 | | 60 927.00 | 901 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 372.00 | | 8 340.00 | 679 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 351.00 | 42 556.00 | 43 476.00 | 828 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 918.00 | 2 865.00 | | 40 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 433.00 | 39 691.00 | 43 476.00 | 787 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 196.00 | | 6 575.00 | 23 196.00 |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | | 151.00 | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 714.00 | | 6 726.00 | 38 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | | 6 726.00 | 45 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 877.00 | 486 877.00 | | 486 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 306.00 | 436 306.00 | | 436 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 223.00 | 48 989.00 | 141 233.00 | 190 223.00 |
VI Groupe et associés | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
VP Divers | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 609.00 | 808 609.00 | | 808 609.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 377.00 | 1 345 144.00 | 141 233.00 | 1 486 377.00 |