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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 522.00 | 465.00 | 6 987.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 232.00 | 366 652.00 | 178 581.00 | 545 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 973 819.00 | 375 896.00 | 597 923.00 | 973 819.00 |
BT Marchandises | 840 934.00 | 24 993.00 | 815 941.00 | 840 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 125.00 | 16 872.00 | 63 253.00 | 80 125.00 |
BZ Autres créances | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
CF Disponibilités | 449 189.00 | | 449 189.00 | 449 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 578.00 | 41 865.00 | 1 394 713.00 | 1 436 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 397.00 | 417 761.00 | 1 992 636.00 | 2 410 397.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | 2 723.00 | 70 278.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 739 000.00 | | 147 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | -826 659.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 365.00 | 235 690.00 | | 259 365.00 |
DL TOTAL (I) | 441 296.00 | 181 931.00 | | 441 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 577.00 | 558 666.00 | | 550 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 8 175.00 | | 10 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 250.00 | 257 806.00 | | 245 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 388.00 | 485 482.00 | | 510 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 942.00 | 151 045.00 | | 234 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 341.00 | 1 462 660.00 | | 1 551 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 636.00 | 1 651 590.00 | | 1 992 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500 559.00 | | 3 500 559.00 | 3 500 559.00 |
FG Production vendue services | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 616.00 | | 3 550 616.00 | 3 550 616.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 66 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 511 450.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 513 091.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 50 728.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 50 728.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | 462 363.00 | | -5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 994.00 | 3 021 111.00 | | 3 579 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 629.00 | 2 785 421.00 | | 3 320 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 365.00 | 235 690.00 | | 259 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 892.00 | | 123 605.00 | 906 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 86 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 679.00 | 973 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 549.00 | 545 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 360.00 | | 1 015.00 | 341 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 146.00 | | 49 635.00 | 550 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 72 955.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 452.00 | 45 270.00 | 54 549.00 | 382 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 550.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 480.00 | 44 720.00 | 54 549.00 | 376 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 623.00 | 13 370.00 | | 11 623.00 |
6T Sur comptes clients | 16 956.00 | | 84.00 | 16 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 579.00 | 16 092.00 | 84.00 | 28 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 579.00 | 16 092.00 | 7 084.00 | 35 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 370.00 | 7 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 388.00 | 111 462.00 | 167 571.00 | 510 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 985.00 | 7 287.00 | 136 533.00 | 379 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 592.00 | 1 725.00 | 27 534.00 | 170 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 944.00 | 156 945.00 | | 156 944.00 |
VW T.V.A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 333.00 | 369 842.00 | 331 638.00 | 1 310 333.00 |