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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 209 116.00 | | 209 116.00 | 209 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 986.00 | 30 639.00 | 3 346.00 | 33 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 155.00 | 363 061.00 | 26 094.00 | 389 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 429.00 | 396 734.00 | 239 694.00 | 636 429.00 |
BT Marchandises | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 598.00 | | 567 598.00 | 567 598.00 |
BZ Autres créances | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 279 529.00 | | 279 529.00 | 279 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 731.00 | | 1 380 731.00 | 1 380 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 160.00 | 396 734.00 | 1 620 426.00 | 2 017 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 067.00 | 949 940.00 | | 1 030 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 396.00 | 80 126.00 | | 90 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 063.00 | 1 069 667.00 | | 1 160 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 278.00 | 145 423.00 | | 198 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 76 943.00 | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 678.00 | 228 113.00 | | 226 678.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 362.00 | 473 928.00 | | 460 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 426.00 | 1 543 595.00 | | 1 620 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 362.00 | 473 928.00 | | 460 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 713.00 | | 886.00 | 650 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 170.00 | 636 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 170.00 | 423 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 425.00 | | 886.00 | 437 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 815.00 | 28 088.00 | 15 170.00 | 383 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 781.00 | 28 088.00 | 15 170.00 | 380 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 567 598.00 | | | 567 598.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VI Groupe et associés | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 153.00 | 599 077.00 | 76.00 | 599 153.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 362.00 | 460 362.00 | | 460 362.00 |