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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 209 116.00 | 115 900.00 | 93 216.00 | 209 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 27 722.00 | 6 134.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 956.00 | 350 359.00 | 24 597.00 | 374 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 101.00 | 497 015.00 | 125 086.00 | 622 101.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 275.00 | | 695 275.00 | 695 275.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 656.00 | | 1 777 656.00 | 1 777 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 758.00 | 497 015.00 | 1 902 742.00 | 2 399 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 |
DG Autres réserves | 194 935.00 | 188 022.00 | | 194 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 735.00 | 6 912.00 | | 36 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 338.00 | 1 264 602.00 | | 1 301 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 669.00 | 210 925.00 | | 307 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 117 779.00 | | 50 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 693.00 | 214 094.00 | | 242 693.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 404.00 | 542 854.00 | | 601 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 742.00 | 1 807 456.00 | | 1 902 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 404.00 | 542 854.00 | | 601 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 843.00 | | 2 258.00 | 619 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 556.00 | | 2 258.00 | 406 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 500.00 | 12 615.00 | | 368 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 466.00 | 12 615.00 | | 365 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 000.00 | 2 900.00 | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 2 900.00 | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 2 900.00 | | 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 695 275.00 | 695 275.00 | | 695 275.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 307 669.00 | 307 669.00 | | 307 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 989.00 | 712 913.00 | 76.00 | 712 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 404.00 | 601 404.00 | | 601 404.00 |