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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 209 116.00 | | 209 116.00 | 209 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 986.00 | 31 846.00 | 2 139.00 | 33 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 125.00 | 328 335.00 | 17 790.00 | 346 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 399.00 | 363 215.00 | 230 183.00 | 593 399.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 140.00 | | 654 140.00 | 654 140.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 161.00 | | 1 391 161.00 | 1 391 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 560.00 | 363 215.00 | 1 621 344.00 | 1 984 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 |
DG Autres réserves | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 626.00 | 90 396.00 | | 97 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 689.00 | 1 160 063.00 | | 1 257 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 251.00 | 198 278.00 | | 112 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 35 406.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 918.00 | 226 678.00 | | 227 918.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 655.00 | 460 362.00 | | 363 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 344.00 | 1 620 426.00 | | 1 621 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 655.00 | 460 362.00 | | 363 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 429.00 | | 1 470.00 | 636 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 593 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 380 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 141.00 | | 1 470.00 | 423 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 734.00 | 10 981.00 | 44 500.00 | 396 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 700.00 | 10 981.00 | 44 500.00 | 393 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 139.00 | 182 139.00 | | 182 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 654 140.00 | | | 654 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 112 251.00 | 112 251.00 | | 112 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 919.00 | 674 843.00 | 76.00 | 674 919.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |