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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 209 116.00 | 140 490.00 | 68 626.00 | 209 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 925.00 | 29 694.00 | 9 230.00 | 38 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 625.00 | 374 711.00 | 62 914.00 | 437 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 838.00 | 547 929.00 | 141 908.00 | 689 838.00 |
BT Marchandises | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 382.00 | | 807 382.00 | 807 382.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 405 487.00 | | 405 487.00 | 405 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 644.00 | | 1 870 644.00 | 1 870 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 483.00 | 547 929.00 | 2 012 553.00 | 2 560 483.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 |
DG Autres réserves | 240 977.00 | 231 670.00 | | 240 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 308.00 | 49 306.00 | | 115 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 952.00 | 1 350 644.00 | | 1 425 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 452.00 | 419 668.00 | | 247 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 30 628.00 | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 689.00 | 250 269.00 | | 324 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 600.00 | 700 566.00 | | 586 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 553.00 | 2 051 210.00 | | 2 012 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 600.00 | 700 566.00 | | 586 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 746.00 | | 1 504.00 | 688 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412.00 | | 689 838.00 | 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | | 476 550.00 | 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 458.00 | | 1 504.00 | 475 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 654.00 | 38 785.00 | | 368 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 620.00 | 38 785.00 | | 365 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 860.00 | 7 630.00 | | 132 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 860.00 | 7 630.00 | | 132 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 860.00 | 7 630.00 | | 132 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 958.00 | 201 958.00 | | 201 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 807 382.00 | 807 382.00 | | 807 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 247 452.00 | 247 452.00 | | 247 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 343.00 | 843 267.00 | 76.00 | 843 343.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 600.00 | 586 600.00 | | 586 600.00 |