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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 209 116.00 | 113 000.00 | 96 116.00 | 209 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 26 549.00 | 7 308.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 698.00 | 338 917.00 | 33 781.00 | 372 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 843.00 | 481 500.00 | 138 343.00 | 619 843.00 |
BT Marchandises | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 440.00 | | 683 440.00 | 683 440.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 419 574.00 | | 419 574.00 | 419 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 113.00 | | 1 669 113.00 | 1 669 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 956.00 | 481 500.00 | 1 807 456.00 | 2 288 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 |
DG Autres réserves | 188 022.00 | 90 396.00 | | 188 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 97 626.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 602.00 | 1 257 689.00 | | 1 264 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 925.00 | 112 251.00 | | 210 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 23 431.00 | | 117 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 094.00 | 227 918.00 | | 214 094.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 854.00 | 363 655.00 | | 542 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 456.00 | 1 621 344.00 | | 1 807 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 854.00 | 363 655.00 | | 542 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 399.00 | | 32 508.00 | 593 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 619 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 406 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 111.00 | | 32 508.00 | 380 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 215.00 | 11 347.00 | 6 063.00 | 363 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 182.00 | 11 347.00 | 6 063.00 | 360 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 113 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 683 440.00 | 683 440.00 | | 683 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 302.00 | 765 226.00 | 76.00 | 765 302.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 854.00 | 542 854.00 | | 542 854.00 |