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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
AP Constructions | 69 182.00 | 57 356.00 | 11 826.00 | 69 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 214.00 | 223 368.00 | 43 845.00 | 267 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 687.00 | 65 292.00 | 16 395.00 | 81 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 559.00 | 366 177.00 | 237 382.00 | 603 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BN En cours de production de biens | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BT Marchandises | 86 041.00 | 946.00 | 85 094.00 | 86 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 842.00 | 8 163.00 | 85 678.00 | 93 842.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 828.00 | 9 109.00 | 396 718.00 | 405 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 388.00 | 375 287.00 | 634 101.00 | 1 009 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DG Autres réserves | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 695.00 | | | 381 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 101.00 | | | 634 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 160.00 | | | 321 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 724.00 | | 290 724.00 | 290 724.00 |
FD Production vendue biens | 523 180.00 | | 523 180.00 | 523 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 904.00 | | 813 904.00 | 813 904.00 |
FM Production stockée | | | 84.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 264.00 | | | 854 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 769.00 | | | 831 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 431.00 | | 10 140.00 | 606 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 603 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 373.00 | 418 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 985.00 | | 9 472.00 | 420 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 667.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 528.00 | 31 468.00 | 11 818.00 | 346 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 367.00 | 31 468.00 | 11 818.00 | 326 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 478.00 | 143 478.00 | | 143 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 476.00 | 31 942.00 | 60 535.00 | 92 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 625.00 | 109 042.00 | 10 582.00 | 119 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 695.00 | 321 161.00 | 60 535.00 | 381 695.00 |