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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AP Constructions | 69 182.00 | 64 579.00 | 4 602.00 | 69 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 601.00 | 221 601.00 | | 221 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 322.00 | 69 957.00 | 7 365.00 | 77 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 663.00 | 374 529.00 | 177 133.00 | 551 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
BN En cours de production de biens | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BT Marchandises | 84 758.00 | 363.00 | 84 394.00 | 84 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 352.00 | 846.00 | 91 505.00 | 92 352.00 |
BZ Autres créances | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 769.00 | 1 210.00 | 376 559.00 | 377 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 433.00 | 375 740.00 | 553 693.00 | 929 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DG Autres réserves | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 298 122.00 | | | 298 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 570.00 | | | 255 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 693.00 | | | 553 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 258.00 | | 262 258.00 | 262 258.00 |
FD Production vendue biens | 557 070.00 | | 557 070.00 | 557 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 329.00 | | 819 329.00 | 819 329.00 |
FM Production stockée | | | -4 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | | | -11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 940.00 | | | 841 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 444.00 | | | 815 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 882.00 | | 48 218.00 | 599 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 281.00 | | 1 769.00 | 183 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 556.00 | | 46 448.00 | 414 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 914.00 | 4 834.00 | 48 218.00 | 417 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | 1 769.00 | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 754.00 | 4 834.00 | 46 448.00 | 397 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 040.00 | 9 504.00 | 536.00 | 10 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 204 814.00 | 637.00 | 205 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 571.00 | 255 035.00 | 536.00 | 255 571.00 |