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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
AP Constructions | 69 182.00 | 59 913.00 | 9 269.00 | 69 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 214.00 | 247 689.00 | 19 524.00 | 267 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 133.00 | 65 274.00 | 13 858.00 | 79 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 855.00 | 393 037.00 | 207 818.00 | 600 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BN En cours de production de biens | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BT Marchandises | 82 271.00 | 647.00 | 81 624.00 | 82 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 717.00 | 8 203.00 | 65 514.00 | 73 717.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 290.00 | 8 850.00 | 401 439.00 | 410 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 145.00 | 401 887.00 | 609 257.00 | 1 011 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DG Autres réserves | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 260 378.00 | | | 260 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 257.00 | | | 609 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 362.00 | | | 321 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
FD Production vendue biens | 466 149.00 | | 466 149.00 | 466 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 387.00 | | 759 387.00 | 759 387.00 |
FM Production stockée | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 167.00 | | | 774 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 194.00 | | | 766 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 560.00 | | | 603 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 084.00 | | | 418 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 178.00 | 30 967.00 | 4 107.00 | 366 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 017.00 | 30 967.00 | 4 107.00 | 346 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 626.00 | 33 109.00 | 27 517.00 | 60 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VP Divers | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 896.00 | 98 401.00 | 10 496.00 | 108 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 879.00 | 321 362.00 | 27 517.00 | 348 879.00 |