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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AP Constructions | 67 215.00 | 66 251.00 | 964.00 | 67 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 056.00 | 219 184.00 | 2 871.00 | 222 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 175.00 | 72 207.00 | 5 968.00 | 78 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 004.00 | 376 034.00 | 174 970.00 | 551 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BN En cours de production de biens | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BT Marchandises | 74 363.00 | 1 116.00 | 73 246.00 | 74 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 839.00 | 1 847.00 | 116 991.00 | 118 839.00 |
BZ Autres créances | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CF Disponibilités | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 768.00 | 2 964.00 | 457 803.00 | 460 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 773.00 | 378 999.00 | 632 774.00 | 1 011 773.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 015.00 | | | 199 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 329 941.00 | | | 329 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 035.00 | | | 120 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 832.00 | | | 302 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 774.00 | | | 632 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 773.00 | | 221 773.00 | 221 773.00 |
FD Production vendue biens | 696 789.00 | 163.00 | 696 953.00 | 696 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 563.00 | 163.00 | 918 727.00 | 918 563.00 |
FM Production stockée | | | -130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 172.00 | | | 932 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 295.00 | | | 911 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 431.00 | | 5 719.00 | 550 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 551 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 367 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 875.00 | | 5 719.00 | 366 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 493.00 | 3 742.00 | 4 201.00 | 376 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 102.00 | 3 742.00 | 4 201.00 | 358 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 035.00 | 12 372.00 | 107 663.00 | 120 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 727.00 | 173 091.00 | 637.00 | 173 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 833.00 | 195 170.00 | 107 663.00 | 302 833.00 |