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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
AP Constructions | 69 182.00 | 66 638.00 | 2 544.00 | 69 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 258.00 | 219 013.00 | 1 245.00 | 220 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 433.00 | 72 449.00 | 4 984.00 | 77 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 431.00 | 376 492.00 | 173 938.00 | 550 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BN En cours de production de biens | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BT Marchandises | 81 743.00 | 268.00 | 81 474.00 | 81 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 214.00 | 1 379.00 | 114 834.00 | 116 214.00 |
BZ Autres créances | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CF Disponibilités | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 981.00 | 1 648.00 | 546 333.00 | 547 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 412.00 | 378 141.00 | 720 271.00 | 1 098 412.00 |
CU Autres participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 427.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 073.00 | 162 149.00 | | 188 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 942.00 | 26 496.00 | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 309 064.00 | 298 122.00 | | 309 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 722.00 | 32 441.00 | | 125 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 121.00 | 68 857.00 | | 79 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 413.00 | 124 351.00 | | 164 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 29 505.00 | | 40 020.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 415.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 207.00 | 255 570.00 | | 411 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 271.00 | 553 693.00 | | 720 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 206.00 | 255 034.00 | | 291 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 22 401.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 646.00 | | 215 646.00 | 215 646.00 |
FD Production vendue biens | 507 241.00 | | 507 241.00 | 507 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 887.00 | | 722 887.00 | 722 887.00 |
FM Production stockée | | | 2 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 244.00 | 13 565.00 | | 10 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 359.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 359.00 | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 11 610.00 | | 6 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 11 610.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 535.00 | -11 251.00 | | -4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 3 948.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 997.00 | 841 940.00 | | 740 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 055.00 | 815 444.00 | | 730 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 942.00 | 26 496.00 | | 10 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 530.00 | 6 334.00 | 4 372.00 | 374 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 139.00 | 6 334.00 | 4 372.00 | 356 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 413.00 | 164 413.00 | | 164 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 613.00 | 5 613.00 | 120 000.00 | 125 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 117.00 | 246 481.00 | 637.00 | 247 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 206.00 | 291 206.00 | 120 000.00 | 411 206.00 |