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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 708.00 | 92.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 30 622.00 | 11 500.00 | 19 121.00 | 30 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 898.00 | 368 773.00 | 224 125.00 | 592 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 757.00 | 135 803.00 | 34 954.00 | 170 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 226.00 | 520 784.00 | 278 442.00 | 799 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 363.00 | | 213 363.00 | 213 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 363.00 | | 789 363.00 | 789 363.00 |
BZ Autres créances | 917 975.00 | | 917 975.00 | 917 975.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 035.00 | | 1 922 035.00 | 1 922 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 261.00 | 520 784.00 | 2 200 477.00 | 2 721 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 954 394.00 | 899 792.00 | | 954 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 768.00 | 54 602.00 | | 59 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 963.00 | 963 195.00 | | 1 022 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 355.00 | 464 111.00 | | 561 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 116.00 | 314 033.00 | | 294 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 250 525.00 | 80 663.00 | | 250 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 883.00 | 859 806.00 | | 1 123 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 477.00 | 1 823 001.00 | | 2 200 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 883.00 | 859 806.00 | | 1 123 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 053.00 | | 1 694 053.00 | 1 694 053.00 |
FG Production vendue services | 2 082 470.00 | | 2 082 470.00 | 2 082 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 524.00 | | 3 776 524.00 | 3 776 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 158 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | 8 788.00 | | 7 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 400.00 | 139 396.00 | | 158 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 148.00 | 8 382.00 | | 44 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 523.00 | 8 382.00 | | 44 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 2 023.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 391.00 | 2 023.00 | | 48 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | 6 359.00 | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 290.00 | -26 088.00 | | -22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 743.00 | 3 379 394.00 | | 3 831 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 975.00 | 3 324 792.00 | | 3 771 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 768.00 | 54 602.00 | | 59 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 429.00 | | 258 986.00 | 562 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 188.00 | 799 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 794 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 1 200.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 179.00 | | 257 786.00 | 557 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 394.00 | 80 299.00 | 17 909.00 | 458 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 108.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 794.00 | 79 191.00 | 17 909.00 | 454 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 355.00 | 561 355.00 | | 561 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 525.00 | 250 525.00 | | 250 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 789 363.00 | | | 789 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
VC Groupe et associés | 780 041.00 | | | 780 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 566.00 | 1 708 566.00 | | 1 708 566.00 |
VW T.V.A. | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 883.00 | 1 123 883.00 | | 1 123 883.00 |