| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 906.00 | 5 528.00 | 6 378.00 | 11 906.00 |
AP Constructions | 35 622.00 | 21 433.00 | 14 188.00 | 35 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 696.00 | 547 278.00 | 81 418.00 | 628 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 161.00 | 177 825.00 | 32 336.00 | 210 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 535.00 | 752 065.00 | 134 470.00 | 886 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 023.00 | | 425 023.00 | 425 023.00 |
BZ Autres créances | 1 094 789.00 | | 1 094 789.00 | 1 094 789.00 |
CF Disponibilités | 165 418.00 | | 165 418.00 | 165 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 615.00 | | 1 921 615.00 | 1 921 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 150.00 | 752 065.00 | 2 056 085.00 | 2 808 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 131 820.00 | 1 111 081.00 | | 1 131 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 20 739.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 758.00 | 1 140 620.00 | | 1 143 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 763.00 | 56 043.00 | | 37 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 763.00 | 56 043.00 | | 37 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 133.00 | 466 864.00 | | 336 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 599.00 | 361 233.00 | | 249 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 880.00 | | | 191 880.00 |
EA Autres dettes | 96 952.00 | 31 032.00 | | 96 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 564.00 | 859 128.00 | | 874 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 085.00 | 2 055 964.00 | | 2 056 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 398.00 | | 1 814 398.00 | 1 814 398.00 |
FG Production vendue services | 2 176 029.00 | | 2 176 029.00 | 2 176 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 427.00 | | 3 990 427.00 | 3 990 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 2 369.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 2 369.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 453.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 453.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 917.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 320.00 | 4 140 730.00 | | 4 045 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 182.00 | 4 119 991.00 | | 4 042 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 20 739.00 | | 3 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 504.00 | | 35 341.00 | 856 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 886 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 874 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 7 106.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 554.00 | | 29 235.00 | 851 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 678.00 | 72 662.00 | 276.00 | 679 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 728.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 878.00 | 71 934.00 | 276.00 | 674 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 043.00 | | 18 280.00 | 56 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 043.00 | | 18 280.00 | 56 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 133.00 | 336 133.00 | | 336 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 425 023.00 | 425 023.00 | | 425 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VC Groupe et associés | 971 683.00 | 971 683.00 | | 971 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 826.00 | 1 521 826.00 | 150.00 | 1 521 826.00 |
VW T.V.A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 564.00 | 874 564.00 | | 874 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |