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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 30 622.00 | 14 562.00 | 16 059.00 | 30 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 647.00 | 429 808.00 | 186 839.00 | 616 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 961.00 | 151 374.00 | 35 587.00 | 186 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 180.00 | 600 545.00 | 238 635.00 | 839 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 777.00 | | 226 777.00 | 226 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 649.00 | | 398 649.00 | 398 649.00 |
BZ Autres créances | 1 245 535.00 | | 1 245 535.00 | 1 245 535.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 769.00 | | 1 876 769.00 | 1 876 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 949.00 | 600 545.00 | 2 115 404.00 | 2 715 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 014 163.00 | 954 394.00 | | 1 014 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 918.00 | 59 768.00 | | 96 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 881.00 | 1 022 963.00 | | 1 119 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 794.00 | 53 632.00 | | 58 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 794.00 | 53 632.00 | | 58 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 537.00 | 16 887.00 | | 55 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 383.00 | 561 355.00 | | 418 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 872.00 | 294 116.00 | | 281 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 1 000.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 180 367.00 | 250 525.00 | | 180 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 729.00 | 1 123 883.00 | | 936 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 404.00 | 2 200 477.00 | | 2 115 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 729.00 | 1 123 883.00 | | 936 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 537.00 | 16 887.00 | | 55 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 698.00 | | 1 720 698.00 | 1 720 698.00 |
FG Production vendue services | 1 967 428.00 | | 1 967 428.00 | 1 967 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 126.00 | | 3 688 126.00 | 3 688 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 143 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 049.00 | 7 474.00 | | 13 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 400.00 | 158 400.00 | | 143 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 124.00 | 44 148.00 | | 33 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 124.00 | 44 523.00 | | 33 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 4 210.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 48 391.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 323.00 | -3 869.00 | | 31 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 771.00 | -22 290.00 | | -25 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 969.00 | 3 831 743.00 | | 3 737 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 051.00 | 3 771 975.00 | | 3 641 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 918.00 | 59 768.00 | | 96 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 226.00 | | 39 953.00 | 799 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 276.00 | | 39 953.00 | 794 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 784.00 | 79 761.00 | | 520 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 92.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 076.00 | 79 669.00 | | 516 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 383.00 | 418 383.00 | | 418 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 398 649.00 | | | 398 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 536.00 | | | 1 037 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VP Divers | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 892.00 | 1 649 892.00 | | 1 649 892.00 |
VW T.V.A. | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 729.00 | 936 729.00 | | 936 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |